淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/27
美元
0.4028
2025/02/27
美元
0.3979
2025/01/23
美元
0.3751
2024/12/19
美元
0.3745
2024/11/28
美元
0.3801
2024/10/31
美元
0.3848
2024/09/26
美元
0.3976
2024/08/29
美元
0.3915
2024/07/25
美元
0.3747
2024/06/27
美元
0.3639
2024/05/30
美元
0.3716
2024/04/25
美元
0.3659
2024/03/28
美元
0.3785
2024/02/29
美元
0.3652
2024/01/25
美元
0.3688
2023/12/28
美元
0.3731
2023/11/30
美元
0.3596
2023/10/26
美元
0.3395
2023/09/28
美元
0.3529
2023/08/31
美元
0.3643
2023/07/27
美元
0.3224
2023/06/15
美元
0.3182
2023/05/25
美元
0.3105
2023/04/27
美元
0.3154
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。