淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.2006
2024/10/15
美元
0.2041
2024/09/19
美元
0.2008
2024/08/16
美元
0.1978
2024/07/15
美元
0.1948
2024/06/17
美元
0.1952
2024/05/16
美元
0.1912
2024/04/15
美元
0.1958
2024/03/15
美元
0.1916
2024/02/15
美元
0.1887
2024/01/16
美元
0.1912
2023/12/15
美元
0.1826
2023/11/15
美元
0.1721
2023/10/16
美元
0.1741
2023/09/15
美元
0.1799
2023/08/16
美元
0.1842
2023/07/17
美元
0.1800
2023/06/15
美元
0.1800
2023/05/15
美元
0.1800
2023/04/17
美元
0.1800
2023/03/15
美元
0.1800
2023/02/15
美元
0.1800
2023/01/17
美元
0.1800
2022/12/15
美元
0.1800
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。