淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
歐元
0.5520
2024/10/15
歐元
0.5526
2024/09/19
歐元
0.5485
2024/08/16
歐元
0.5446
2024/07/15
歐元
0.5399
2024/06/17
歐元
0.5395
2024/05/16
歐元
0.5350
2024/04/15
歐元
0.5378
2024/03/15
歐元
0.5396
2024/02/15
歐元
0.5397
2024/01/16
歐元
0.5374
2023/12/15
歐元
0.5247
2023/11/15
歐元
0.5118
2023/10/16
歐元
0.4695
2023/09/15
歐元
0.4700
2023/08/16
歐元
0.4693
2023/07/17
歐元
0.4700
2023/06/15
歐元
0.4700
2023/05/15
歐元
0.4700
2023/04/17
歐元
0.4600
2023/03/15
歐元
0.4700
2023/02/15
歐元
0.4700
2023/01/17
歐元
0.4600
2022/12/15
歐元
0.4600
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。