淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.3423
2024/10/15
美元
0.3466
2024/09/19
美元
0.3441
2024/08/16
美元
0.3411
2024/07/15
美元
0.3365
2024/06/17
美元
0.3352
2024/05/16
美元
0.3314
2024/04/15
美元
0.3361
2024/03/15
美元
0.3346
2024/02/15
美元
0.3360
2024/01/16
美元
0.3366
2023/12/15
美元
0.3266
2023/11/15
美元
0.3130
2023/10/16
美元
0.3185
2023/09/15
美元
0.3242
2023/08/16
美元
0.3248
2023/07/17
美元
0.3200
2023/06/15
美元
0.3200
2023/05/15
美元
0.3200
2023/04/17
美元
0.3200
2023/03/15
美元
0.3200
2023/02/15
美元
0.3300
2023/01/17
美元
0.3200
2022/12/15
美元
0.3200
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。