淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.5059
2024/10/15
美元
0.5067
2024/09/19
美元
0.5029
2024/08/16
美元
0.4991
2024/07/15
美元
0.4946
2024/06/17
美元
0.4945
2024/05/16
美元
0.4907
2024/04/15
美元
0.4932
2024/03/15
美元
0.4950
2024/02/15
美元
0.4952
2024/01/16
美元
0.4931
2023/12/15
美元
0.4813
2023/11/15
美元
0.4693
2023/10/16
美元
0.5116
2023/09/15
美元
0.5129
2023/08/16
美元
0.5125
2023/07/17
美元
0.5100
2023/06/15
美元
0.5100
2023/05/15
美元
0.5100
2023/04/17
美元
0.5100
2023/03/15
美元
0.5100
2023/02/15
美元
0.5200
2023/01/17
美元
0.5000
2022/12/15
美元
0.5000
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。