淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0301
2024/10/01
美元
0.0383
2024/09/03
美元
0.0420
2024/08/01
美元
0.0428
2024/07/01
美元
0.0376
2024/06/04
美元
0.0401
2024/05/01
美元
0.0424
2024/04/02
美元
0.0365
2024/03/01
美元
0.0340
2024/02/01
美元
0.0355
2024/01/02
美元
0.0347
2023/12/01
美元
0.0383
2023/11/01
美元
0.0346
2023/10/02
美元
0.0338
2023/09/01
美元
0.0357
2023/08/01
美元
0.0360
2023/07/03
美元
0.0374
2023/06/01
美元
0.0374
2023/05/02
美元
0.0353
2023/04/03
美元
0.0358
2023/03/01
美元
0.0320
2023/02/01
美元
0.0300
2023/01/03
美元
0.0282
2022/12/01
美元
0.0412
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。