淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0410
2024/10/01
美元
0.0485
2024/09/03
美元
0.0483
2024/08/01
美元
0.0462
2024/07/01
美元
0.0386
2024/06/04
美元
0.0468
2024/05/01
美元
0.0457
2024/04/02
美元
0.0416
2024/03/01
美元
0.0410
2024/02/01
美元
0.0456
2024/01/02
美元
0.0448
2023/12/01
美元
0.0465
2023/11/01
美元
0.0454
2023/10/02
美元
0.0381
2023/09/01
美元
0.0418
2023/08/01
美元
0.0417
2023/07/03
美元
0.0431
2023/06/01
美元
0.0215
2023/05/02
美元
0.0231
2023/04/03
美元
0.0284
2023/03/01
美元
0.0220
2023/02/01
美元
0.0274
2023/01/03
美元
0.0244
2022/12/01
美元
0.0324
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。