淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0469
2024/10/01
美元
0.0479
2024/09/03
美元
0.0477
2024/08/01
美元
0.0467
2024/07/01
美元
0.0464
2024/06/04
美元
0.0464
2024/05/01
美元
0.0463
2024/04/02
美元
0.0472
2024/03/01
美元
0.0461
2024/02/01
美元
0.0460
2024/01/02
美元
0.0470
2023/12/01
美元
0.0449
2023/11/01
美元
0.0424
2023/10/02
美元
0.0434
2023/09/01
美元
0.0447
2023/08/01
美元
0.0457
2023/07/03
美元
0.0428
2023/06/01
美元
0.0420
2023/05/02
美元
0.0423
2023/04/03
美元
0.0424
2023/03/01
美元
0.0428
2023/02/01
美元
0.0344
2023/01/03
美元
0.0333
2022/12/01
美元
0.0333
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。