淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0314
2024/09/30
美元
0.0294
2024/08/30
美元
0.0293
2024/07/31
美元
0.0312
2024/06/28
美元
0.0254
2024/05/31
美元
0.0289
2024/04/30
美元
0.0288
2024/03/28
美元
0.0237
2024/02/29
美元
0.0212
2024/01/31
美元
0.0245
2023/12/29
美元
0.0180
2023/11/30
美元
0.0201
2023/10/31
美元
0.0217
2023/09/29
美元
0.0201
2023/08/31
美元
0.0209
2023/07/31
美元
0.0204
2023/06/30
美元
0.0204
2023/05/31
美元
0.0212
2023/04/28
美元
0.0406
2023/03/31
美元
0.0389
2023/02/28
美元
0.0209
2023/01/31
美元
0.0233
2022/12/30
美元
0.0207
2022/11/30
美元
0.0180
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。