淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/31
美元
0.0383
2025/02/28
美元
0.0343
2025/01/31
美元
0.0360
2024/12/31
美元
0.0372
2024/11/29
美元
0.0338
2024/10/31
美元
0.0366
2024/09/30
美元
0.0362
2024/08/30
美元
0.0357
2024/07/31
美元
0.0388
2024/06/28
美元
0.0310
2024/05/31
美元
0.0354
2024/04/30
美元
0.0366
2024/03/28
美元
0.0321
2024/02/29
美元
0.0322
2024/01/31
美元
0.0346
2023/12/29
美元
0.0294
2023/11/30
美元
0.0330
2023/10/31
美元
0.0346
2023/09/29
美元
0.0299
2023/08/31
美元
0.0326
2023/07/31
美元
0.0324
2023/06/30
美元
0.0302
2023/05/31
美元
0.0340
2023/04/28
美元
0.0282
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。