淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0481
2024/09/30
美元
0.0479
2024/08/30
美元
0.0467
2024/07/31
美元
0.0573
2024/06/28
美元
0.0440
2024/05/31
美元
0.0508
2024/04/30
美元
0.0486
2024/03/28
美元
0.0448
2024/02/29
美元
0.0464
2024/01/31
美元
0.0509
2023/12/29
美元
0.0412
2023/11/30
美元
0.0445
2023/10/31
美元
0.0455
2023/09/29
美元
0.0390
2023/08/31
美元
0.0427
2023/07/31
美元
0.0394
2023/06/30
美元
0.0391
2023/05/31
美元
0.0401
2023/04/28
美元
0.0412
2023/03/31
美元
0.0438
2023/02/28
美元
0.0327
2023/01/31
美元
0.0332
2022/12/30
美元
0.0316
2022/11/30
美元
0.0308
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。