淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/30
美元
0.0213
2025/04/30
美元
0.0221
2025/03/31
美元
0.0226
2025/02/28
美元
0.0207
2025/01/31
美元
0.0211
2024/12/31
美元
0.0206
2024/11/29
美元
0.0192
2024/10/31
美元
0.0200
2024/09/30
美元
0.0213
2024/08/30
美元
0.0203
2024/07/31
美元
0.0216
2024/06/28
美元
0.0191
2024/05/31
美元
0.0201
2024/04/30
美元
0.0223
2024/03/28
美元
0.0173
2024/02/29
美元
0.0194
2024/01/31
美元
0.0216
2023/12/29
美元
0.0163
2023/11/30
美元
0.0179
2023/10/31
美元
0.0183
2023/09/29
美元
0.0173
2023/08/31
美元
0.0173
2023/07/31
美元
0.0170
2023/06/30
美元
0.0167
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。