淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0391
2024/09/30
美元
0.0359
2024/08/30
美元
0.0423
2024/07/31
美元
0.0451
2024/06/28
美元
0.0374
2024/05/31
美元
0.0389
2024/04/30
美元
0.0426
2024/03/28
美元
0.0396
2024/02/29
美元
0.0415
2024/01/31
美元
0.0456
2023/12/29
美元
0.0441
2023/11/30
美元
0.0385
2023/10/31
美元
0.0355
2023/09/29
美元
0.0383
2023/08/31
美元
0.0310
2023/07/31
美元
0.0378
2023/06/30
美元
0.0389
2023/05/31
美元
0.0367
2023/04/28
美元
0.0309
2023/03/31
美元
0.0365
2023/02/28
美元
0.0309
2023/01/31
美元
0.0367
2022/12/30
美元
0.0326
2022/11/30
美元
0.0300
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。