淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/30
美元
0.0251
2025/04/30
美元
0.0251
2025/03/31
美元
0.0260
2025/02/28
美元
0.0235
2025/01/31
美元
0.0258
2024/12/31
美元
0.0265
2024/11/29
美元
0.0243
2024/10/31
美元
0.0262
2024/09/30
美元
0.0262
2024/08/30
美元
0.0257
2024/07/31
美元
0.0280
2024/06/28
美元
0.0241
2024/05/31
美元
0.0259
2024/04/30
美元
0.0281
2024/03/28
美元
0.0234
2024/02/29
美元
0.0242
2024/01/31
美元
0.0276
2023/12/29
美元
0.0249
2023/11/30
美元
0.0253
2023/10/31
美元
0.0270
2023/09/29
美元
0.0234
2023/08/31
美元
0.0249
2023/07/31
美元
0.0244
2023/06/30
美元
0.0226
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。