淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/15
美元
0.3850
2020/12/15
美元
0.0110
2019/12/16
美元
0.0700
2017/12/15
美元
0.1213
2016/12/15
美元
0.0963
2013/12/16
美元
0.0115
2012/12/17
美元
0.0447
2011/12/15
美元
0.0228
2010/12/15
美元
0.0217
2009/12/15
美元
0.0317
2008/09/22
美元
0.0100
2008/04/18
美元
0.0100
2007/04/19
美元
0.0500
2005/11/15
美元
0.1252
1997/11/18
美元
0.0192
1996/10/14
美元
0.0367
1994/11/25
美元
0.0210
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。