淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/15
美元
0.0302
2025/04/15
美元
0.0300
2025/03/17
美元
0.0305
2025/02/17
美元
0.0303
2025/01/15
美元
0.0304
2024/12/16
美元
0.0308
2024/11/15
美元
0.0304
2024/10/15
美元
0.0308
2024/09/16
美元
0.0306
2024/08/16
美元
0.0304
2024/07/15
美元
0.0300
2024/06/17
美元
0.0298
2024/05/15
美元
0.0300
2024/04/15
美元
0.0305
2024/03/15
美元
0.0301
2024/02/15
美元
0.0306
2024/01/15
美元
0.0309
2023/12/15
美元
0.0299
2023/11/15
美元
0.0290
2023/10/16
美元
0.0291
2023/09/15
美元
0.0297
2023/08/16
美元
0.0298
2023/07/17
美元
0.0298
2023/06/15
美元
0.0300
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。