淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.6107
2024/10/15
美元
0.6230
2024/09/16
美元
0.6206
2024/08/16
美元
0.6148
2024/07/15
美元
0.6185
2024/06/17
美元
0.6133
2024/05/15
美元
0.6077
2024/04/15
美元
0.6236
2024/03/15
美元
0.6149
2024/02/15
美元
0.6105
2024/01/16
美元
0.6113
2023/12/15
美元
0.5948
2023/11/15
美元
0.5589
2023/10/16
美元
0.5778
2023/09/15
美元
0.5991
2023/08/16
美元
0.6122
2023/07/17
美元
0.6072
2023/06/15
美元
0.4628
2023/05/15
美元
0.4639
2023/04/17
美元
0.4647
2023/03/15
美元
0.4576
2023/02/15
美元
0.4681
2023/01/17
美元
0.4483
2022/12/15
美元
0.4576
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。