淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.5999
2024/10/15
美元
0.6123
2024/09/16
美元
0.6103
2024/08/16
美元
0.6049
2024/07/15
美元
0.6088
2024/06/17
美元
0.6041
2024/05/15
美元
0.5988
2024/04/15
美元
0.6149
2024/03/15
美元
0.6065
2024/02/15
美元
0.6025
2024/01/16
美元
0.6035
2023/12/15
美元
0.5876
2023/11/15
美元
0.5524
2023/10/16
美元
0.5714
2023/09/15
美元
0.5927
2023/08/16
美元
0.6061
2023/07/17
美元
0.6013
2023/06/15
美元
0.4586
2023/05/15
美元
0.4600
2023/04/17
美元
0.4610
2023/03/15
美元
0.4541
2023/02/15
美元
0.4648
2023/01/17
美元
0.4454
2022/12/15
美元
0.4549
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。