淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/15
美元
0.6827
2025/04/15
美元
0.6797
2025/03/17
美元
0.7304
2025/02/18
美元
0.7823
2025/01/15
美元
0.7585
2024/12/16
美元
0.7819
2024/11/15
美元
0.7427
2024/10/15
美元
0.7511
2024/09/16
美元
0.7393
2024/08/16
美元
0.7282
2024/07/15
美元
0.7391
2024/06/17
美元
0.7312
2024/05/15
美元
0.7247
2024/04/15
美元
0.7426
2024/03/15
美元
0.7412
2024/02/15
美元
0.7249
2024/01/16
美元
0.7352
2023/12/15
美元
0.6953
2023/11/15
美元
0.6380
2023/10/16
美元
0.6788
2023/09/15
美元
0.7084
2023/08/16
美元
0.7389
2023/07/17
美元
0.7284
2023/06/15
美元
0.5450
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。