淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.7540
2024/10/15
美元
0.7622
2024/09/16
美元
0.7499
2024/08/16
美元
0.7382
2024/07/15
美元
0.7488
2024/06/17
美元
0.7405
2024/05/15
美元
0.7334
2024/04/15
美元
0.7512
2024/03/15
美元
0.7494
2024/02/15
美元
0.7326
2024/01/16
美元
0.7426
2023/12/15
美元
0.7019
2023/11/15
美元
0.6439
2023/10/16
美元
0.6847
2023/09/15
美元
0.7141
2023/08/16
美元
0.7445
2023/07/17
美元
0.7337
2023/06/15
美元
0.5486
2023/05/15
美元
0.5350
2023/04/17
美元
0.5541
2023/03/15
美元
0.5515
2023/02/15
美元
0.5622
2023/01/17
美元
0.5323
2022/12/15
美元
0.5545
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。