淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/01
美元
0.0042
2025/08/01
美元
0.0041
2025/07/01
美元
0.0042
2025/06/02
美元
0.0042
2025/05/02
美元
0.0044
2025/04/01
美元
0.0045
2025/03/03
美元
0.0046
2025/02/03
美元
0.0047
2025/01/02
美元
0.0045
2024/12/02
美元
0.0049
2024/11/01
美元
0.0050
2024/10/01
美元
0.0053
2024/09/03
美元
0.0055
2024/08/01
美元
0.0053
2024/07/01
美元
0.0052
2024/06/03
美元
0.0051
2024/05/02
美元
0.0050
2024/04/01
美元
0.0051
2024/03/01
美元
0.0051
2024/02/01
美元
0.0050
2024/01/02
美元
0.0050
2023/12/01
美元
0.0048
2023/11/01
美元
0.0046
2023/10/02
美元
0.0048
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。