淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.2813
2024/10/01
美元
0.2648
2024/09/03
美元
0.3171
2024/08/01
美元
0.3000
2024/07/01
美元
0.2661
2024/06/03
美元
0.3279
2024/05/01
美元
0.3026
2024/04/01
美元
0.3118
2024/03/01
美元
0.2988
2024/02/01
美元
0.2948
2024/01/02
美元
0.2981
2023/12/01
美元
0.3007
2023/11/01
美元
0.2941
2023/10/02
美元
0.3271
2023/09/01
美元
0.3267
2023/08/01
美元
0.2998
2023/07/03
美元
0.3211
2023/06/01
美元
0.3060
2023/05/01
美元
0.2733
2023/04/03
美元
0.3290
2023/03/01
美元
0.2832
2023/02/01
美元
0.2672
2023/01/03
美元
0.2945
2022/12/01
美元
0.2750
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。