淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.4112
2025/05/01
美元
0.4034
2025/04/01
美元
0.4090
2025/03/03
美元
0.3554
2025/02/03
美元
0.3993
2025/01/02
美元
0.3672
2024/12/02
美元
0.3901
2024/11/01
美元
0.3557
2024/10/01
美元
0.3463
2024/09/03
美元
0.3963
2024/08/01
美元
0.3862
2024/07/01
美元
0.3464
2024/06/03
美元
0.4063
2024/05/01
美元
0.3790
2024/04/01
美元
0.3870
2024/03/01
美元
0.3631
2024/02/01
美元
0.3715
2024/01/02
美元
0.3954
2023/12/01
美元
0.3649
2023/11/01
美元
0.3661
2023/10/02
美元
0.3813
2023/09/01
美元
0.3697
2023/08/01
美元
0.3441
2023/07/03
美元
0.3817
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。