淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.3308
2025/05/01
美元
0.3142
2025/04/01
美元
0.3039
2025/03/03
美元
0.2956
2025/02/03
美元
0.3319
2025/01/02
美元
0.3206
2024/12/02
美元
0.3281
2024/11/01
美元
0.3253
2024/10/01
美元
0.3049
2024/09/03
美元
0.3558
2024/08/01
美元
0.3488
2024/07/01
美元
0.3098
2024/06/03
美元
0.3643
2024/05/01
美元
0.3268
2024/04/01
美元
0.3505
2024/03/01
美元
0.3263
2024/02/01
美元
0.3435
2024/01/02
美元
0.3706
2023/12/01
美元
0.3339
2023/11/01
美元
0.3016
2023/10/02
美元
0.3205
2023/09/01
美元
0.3338
2023/08/01
美元
0.3024
2023/07/03
美元
0.3339
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。