淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0544
2024/10/01
美元
0.0493
2024/09/03
美元
0.0565
2024/08/01
美元
0.0463
2024/07/01
美元
0.0400
2024/06/03
美元
0.0486
2024/05/01
美元
0.0463
2024/04/01
美元
0.0491
2024/03/01
美元
0.0454
2024/02/01
美元
0.0471
2024/01/02
美元
0.0506
2023/12/01
美元
0.0470
2023/11/01
美元
0.0464
2023/10/02
美元
0.0478
2023/09/01
美元
0.0491
2023/08/01
美元
0.0510
2023/07/03
美元
0.0562
2023/06/01
美元
0.0544
2023/05/01
美元
0.0501
2023/04/03
美元
0.0582
2023/03/01
美元
0.0492
2023/02/01
美元
0.0545
2023/01/03
美元
0.0611
2022/12/01
美元
0.0592
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。