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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金113年第二季收益分配
以下是各幣別第二季收益分配
基金名稱
計價幣別
每個受益權單位
配息金額
基準日
發放日
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)
美元
0.0925
2024/7/2
2024/7/12
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)
人民幣
0.105
2024/7/2
2024/7/12
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)
南非幣
0.1925
2024/7/2
2024/7/12
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)
澳幣
0.08
2024/7/2
2024/7/12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。