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中國信託亞太實質收息多重資產基金114年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱
計價幣別
每個受益權單位配息金額
基準日
發放日
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)
新臺幣
0.0361
2025/8/13
2025/8/19
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)
新臺幣
0.0362
2025/8/13
2025/8/19
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)
美元
0.036
2025/8/13
2025/8/19
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)
美元
0.036
2025/8/13
2025/8/19
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)
澳幣
0.0357
2025/8/13
2025/8/19
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)
澳幣
0.0358
2025/8/13
2025/8/19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。