(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1401)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.33
(1402)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.11
(1403)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.5000
(1404)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.9600
(1405)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.11
(1406)東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.6600
(1407)東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.2700
(1408)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.93
(1409)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.1900
(1410)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.2300
(1411)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.38
(1412)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.47
(1413)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.8600
(1414)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.2000
(1415)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.8600
(1416)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.7600
(3706)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.34
(3707)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.11
(3708)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.5000
(3709)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.9600
(3710)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.11
(3712)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.6800
(3713)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.2700
(3714)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.94
(3715)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.1900
(3716)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.2300
(3717)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.37
(3718)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.47
(3719)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.8600
(3720)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.2000
(3721)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.8600
(3722)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.7600
(DW01)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.46
美元
(DW02)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.20
美元
(DW03)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.95
人民幣
(DW04)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.77
人民幣
(DW05)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.44
澳幣
(DW06)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.69
澳幣
(DW07)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.1800
美元
(DW08)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.7000
美元
(DW09)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.5600
人民幣
(DW10)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.9400
人民幣
(DW11)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.9300
澳幣
(DW12)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.8800
澳幣
(DW13)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.91
美元
(DW14)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.44
人民幣
(DW15)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.44
澳幣
(DW16)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8800
美元
(DW17)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.3400
人民幣
(DW18)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.3700
澳幣
(DW19)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.6200
美元
(DW20)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.9200
人民幣
(DW21)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.2600
澳幣
(DW22)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.53
美元
(DW23)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.06
人民幣
(DW24)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.55
澳幣
(DW25)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.8000
美元
(DW26)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.9700
人民幣
(DW27)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.3100
澳幣
(DW28)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0400
美元
(DW29)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.3500
人民幣
(DW30)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.7300
澳幣
(DW31)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.27
美元
(DW32)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.65
美元
(DW33)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.58
人民幣
(DW34)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.94
南非幣
(DW35)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.5700
南非幣
(DW36)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.51
南非幣
(DW42)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.2000
美元
(DW43)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.1700
人民幣
(DW44)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.6600
澳幣
(DW45)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.4800
美元
(DW46)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.7500
人民幣
(DW47)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.9400
澳幣
(DW48)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.9600
美元
(DW49)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.3700
人民幣
(DW50)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8800
美元
(DW51)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.5400
人民幣
(DX01)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.46
美元
(DX02)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.20
美元
(DX03)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.94
人民幣
(DX04)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.78
人民幣
(DX05)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.47
澳幣
(DX06)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.67
澳幣
(DX07)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.1800
美元
(DX08)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.7000
美元
(DX09)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.5400
人民幣
(DX10)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.9100
人民幣
(DX11)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.9800
澳幣
(DX12)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.8500
澳幣
(DX13)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.90
美元
(DX14)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.40
人民幣
(DX15)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.41
澳幣
(DX16)東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8800
美元
(DX17)東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.3400
人民幣
(DX18)東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.3800
澳幣
(DX19)東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.6100
美元
(DX20)東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.9300
人民幣
(DX21)東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.2600
澳幣
(DX22)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.53
美元
(DX23)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.00
人民幣
(DX24)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.65
澳幣
(DX25)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.8000
美元
(DX26)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.9400
人民幣
(DX27)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.3300
澳幣
(DX28)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0500
美元
(DX29)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.3700
人民幣
(DX30)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.7400
澳幣
(DX31)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.27
美元
(DX32)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.65
美元
(DX33)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.59
人民幣
(DX34)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.12
人民幣
(DX35)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.90
南非幣
(DX36)東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.3800
南非幣
(DX42)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.2000
美元
(DX43)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.1700
人民幣
(DX44)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.5600
澳幣
(DX45)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.4900
美元
(DX46)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.7800
人民幣
(DX47)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.1600
澳幣
(DX48)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.9600
美元
(DX49)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.3800
人民幣
(DX50)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8800
美元
(DX51)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.5500
人民幣
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