(基金代碼)基金名稱日期淨值
(3101)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)12/12158.46
(3103)安聯台灣科技基金12/12364.08
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)12/1152.17
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)12/1113.84
(3110)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1114.4600
(3111)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.2300
(3112)安聯台灣貨幣市場基金12/1213.2528
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)12/1110.28
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.35
(3116)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1118.1900
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)12/1126.17
(3118)安聯全球新興市場基金12/1125.51
(3119)安聯全球農金趨勢基金12/117.40
(3120)安聯台灣智慧基金12/12208.10
(3121)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/1116.5481
(3122)安聯中國策略基金(台幣)12/1123.22
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金12/1112.96
(3124)安聯中國東協基金12/1118.33
(3125)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/1113.7556
(3126)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/116.9428
(3127)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)12/1122.1900
(3128)安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/115.7545
(3129)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1112.9000
(4501)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8000
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.35
(4503)安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.7300
(DN02)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1116.6200
人民幣
(DN03)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.0300
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.22
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/117.46
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)12/1111.86
美元
(DN09)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1114.9500
美元
(DN10)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.7400
美元
(DN11)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1118.0500
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)12/1111.49
人民幣
(DN13)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/1115.1578
人民幣
(DN14)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/117.6171
人民幣
(DN15)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)12/1114.1720
人民幣
(DN16)安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)12/116.1767
人民幣
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)12/1113.68
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)12/1113.69
美元
(DS01)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.4300
人民幣
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.22
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/117.46
美元
(DS04)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.7800
美元
(DS05)安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1112.2600
美元
投資注意事項