基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1F03)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
9.0009
(1F04)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.6480
(3901)凱基開創基金
11/21
69.96
(3908)凱基台灣精五門基金
11/21
58.62
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)
11/20
52.24
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
11/20
12.46
(3912)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.6480
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)
11/20
47.99
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
11/20
10.73
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
11/20
12.02
人民幣
(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
9.1935
美元
(FD13)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.8163
美元
(FD14)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.5722
人民幣
(FE05)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.8163
美元
(FE06)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/20
7.5722
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。