(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1F03)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.2428
(1F04)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.7030
(3901)凱基開創基金04/0263.62
(3908)凱基台灣精五門基金04/0255.40
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)04/0147.80
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)04/0111.12
(3912)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.7030
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)04/0142.98
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)04/019.37
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)04/0110.55
人民幣
(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.3444
美元
(FD13)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.7951
美元
(FD14)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.5223
人民幣
(FE05)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.7952
美元
(FE06)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.5223
人民幣
投資注意事項