基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(4201)富蘭克林華美第一富基金
07/02
113.82
(4202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.4953
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.41
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.89
(4205)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.9024
(4206)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.8603
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
06/28
8.85
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.99
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.22
(4210)富蘭克林華美貨幣市場基金
07/02
10.7034
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
07/01
14.92
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
07/01
29.63
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
07/01
9.69
(4214)富蘭克林華美天然資源組合基金
07/01
8.1905
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.43
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.78
(4802)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.8606
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
06/28
10.01
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.22
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
07/01
14.92
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
07/01
13.90
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.07
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.27
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.89
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.96
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.48
澳幣
(DO06)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.9459
美元
(DO07)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.9181
美元
(DO08)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.5627
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
06/28
8.60
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
06/28
7.97
人民幣
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.16
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.66
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.98
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
07/01
13.14
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
07/01
14.69
人民幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.22
澳幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
07/01
24.23
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
07/01
27.63
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
07/01
10.36
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
07/01
10.45
美元
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.59
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.17
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
19.19
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.49
南非幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
07/01
15.91
南非幣
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.04
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.85
美元
(DU03)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.5627
人民幣
(DU04)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.9187
美元
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
06/28
10.32
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
06/28
9.50
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.98
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.66
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
07/01
13.14
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
07/01
14.70
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
07/01
12.36
美元
(DU12)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.7619
南非幣
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.68
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
07/01
15.92
南非幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。