(基金代碼)基金名稱日期淨值
(4201)富蘭克林華美第一富基金04/0297.64
(4202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0113.0813
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.87
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.63
(4205)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.1922
(4206)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.5364
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)04/019.01
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.06
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.85
(4210)富蘭克林華美貨幣市場基金04/0210.8238
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)04/0113.86
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)04/0128.41
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)04/019.94
(4214)富蘭克林華美天然資源組合基金04/018.1626
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.37
(4216)富蘭克林華美高科技基金04/0257.10
(4217)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0113.3200
(4218)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/017.4700
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.48
(4802)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.5364
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)04/0110.19
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.85
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)04/0113.86
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)04/0113.34
(4807)富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.7200
(4808)富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.4900
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.81
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.97
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.35
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0113.30
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.93
澳幣
(DO06)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.1952
美元
(DO07)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.5711
美元
(DO08)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.1916
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)04/018.56
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)04/017.92
人民幣
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.22
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.30
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.49
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)04/0111.97
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)04/0113.33
人民幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.17
澳幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)04/0122.78
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)04/0125.89
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)04/0110.37
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)04/0110.51
美元
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.54
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.04
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0120.15
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.54
南非幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)04/0114.57
南非幣
(DO26)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0113.1500
美元
(DO27)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/017.3900
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.70
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.56
美元
(DU03)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.1915
人民幣
(DU04)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.5716
美元
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)04/0110.25
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)04/019.49
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.49
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.31
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)04/0111.97
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)04/0113.33
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)04/0111.62
美元
(DU12)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/013.4922
南非幣
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.23
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)04/0114.58
南非幣
(DU15)富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.5700
美元
(DU16)富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.3500
美元
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