基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1901)台新台灣中小基金
07/02
96.42
(1902)台新1699貨幣市場基金
07/02
14.0404
(1907)台新中國通基金
07/02
140.34
(1910)台新2000高科技基金-A不配息
07/02
92.98
(1912)台新高股息平衡基金-A不配息
07/02
84.5538
(1913)台新主流基金
07/02
58.76
(1914)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
26.88
(1915)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
13.85
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
07/01
19.20
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.32
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.24
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)
06/28
9.62
(1920)台新印度基金
07/01
30.26
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
07/01
7.84
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)
07/01
17.70
美元
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.73
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.59
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.47
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。