(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0301)新光台灣富貴基金12/1295.16
(0309)新光創新科技基金12/1255.89
(0311)新光店頭基金12/1287.78
(0316)新光大三通基金12/1280.16
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)12/1123.67
(1901)台新台灣中小基金12/12152.31
(1902)台新1699貨幣市場基金12/1214.3580
(1907)台新中國通基金12/12209.06
(1910)台新2000高科技基金-A不配息12/12136.48
(1912)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)12/1286.4194
(1913)台新主流基金12/1293.59
(1914)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1126.88
(1915)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.43
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)12/1123.14
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.56
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.69
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)12/1111.07
(1920)台新印度基金12/1124.35
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)12/118.26
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)12/1122.21
美元
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.93
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.97
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.18
美元
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/110.86
美元
(FO07)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/110.40
美元
投資注意事項