基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
07/01
17.12
(1K02)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3600
(1K03)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.4500
(1K04)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
07/02
31.14
(1K05)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
07/02
21.80
(1K06)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7000
(1K07)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.3100
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
07/01
17.12
(1M02)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3600
(1M03)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.4600
(1M04)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
07/02
25.03
(1M05)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
07/02
26.79
(1M06)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.6900
(1M07)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.3200
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)
07/01
16.36
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
07/01
16.06
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
07/01
14.46
澳幣
(FQ04)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.2900
美元
(FQ05)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.0000
人民幣
(FQ06)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.7800
美元
(FQ07)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.7600
人民幣
(FQ08)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7700
美元
(FQ09)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.9800
美元
(FQ10)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7600
人民幣
(FQ11)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7800
人民幣
(FQ12)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.2600
澳幣
(FQ13)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.5300
澳幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)
07/01
16.36
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
07/01
16.06
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
07/01
14.46
澳幣
(FT04)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.7700
美元
(FT05)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.7600
人民幣
(FT06)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.2900
美元
(FT07)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.0000
人民幣
(FT08)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7700
美元
(FT09)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.9800
美元
(FT10)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7600
人民幣
(FT11)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7800
人民幣
(FT12)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.2600
澳幣
(FT13)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.5300
澳幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。