(基金代碼)基金名稱日期淨值
(3201)柏瑞巨人基金06/0324.43
(3202)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7018
(3204)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.9684
(3206)柏瑞旗艦全球成長組合基金06/0226.1000
(3207)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)06/0212.6120
(3208)柏瑞拉丁美洲基金06/029.11
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0211.30
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.45
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)06/0214.75
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.98
(3214)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.5429
(3215)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/025.7485
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)05/299.64
(3219)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.2682
(3220)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.8553
(3221)柏瑞巨輪貨幣市場基金06/0314.2703
(3222)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0551
(3223)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6293
(3224)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.5006
(3225)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.7296
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)06/0213.33
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.24
(3228)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.8167
(3229)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.8285
(3230)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.0421
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.32
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)06/0211.18
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.88
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)06/029.35
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)06/0215.73
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0214.81
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/023.98
(3238)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0603
(3239)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9960
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)06/0213.55
(3241)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.5654
(3242)柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4973
(3243)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.5417
(3244)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.9283
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0211.29
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.54
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)06/0212.78
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.76
(3405)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.1367
(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/025.8951
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)05/299.64
(3409)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.9677
(3410)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.2689
(3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.8554
(3412)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6294
(3413)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0549
(3414)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.7296
(3415)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.5005
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)06/0213.33
(3417)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.8288
(3418)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.8170
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/023.98
(3420)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9969
(3421)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0602
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)06/0213.55
(3423)柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4975
(3424)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.5650
(3425)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.9297
(3426)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.5225
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0212.58
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/027.27
美元
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/027.61
美元
(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.7250
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)05/299.93
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)06/0214.78
美元
(DK09)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.9936
美元
(DK10)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1760
美元
(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.8184
美元
(DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.2918
美元
(DK13)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1753
美元
(DK14)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5950
美元
(DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7638
美元
(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.9233
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)06/0212.33
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0211.31
美元
(DK19)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.3199
美元
(DK20)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4136
美元
(DK21)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)06/0212.8978
美元
(DK22)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/028.3007
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.25
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)06/029.96
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.72
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)06/0210.85
美元
(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.4557
美元
(DK28)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.3535
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)06/0213.87
美元
(DK30)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0977
美元
(DK31)柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9599
美元
(DK32)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0212.0026
美元
(DK33)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.2072
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0212.78
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.65
人民幣
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.32
人民幣
(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.4285
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.87
澳幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.00
澳幣
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)05/2910.62
人民幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)06/0213.93
人民幣
(DL11)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.2109
澳幣
(DL12)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.8166
澳幣
(DL13)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.6015
人民幣
(DL14)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.5161
人民幣
(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.6507
人民幣
(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.7687
人民幣
(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.4056
澳幣
(DL18)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1661
澳幣
(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9496
人民幣
(DL20)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1585
人民幣
(DL21)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9518
澳幣
(DL22)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6136
澳幣
(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.4685
人民幣
(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.4969
人民幣
(DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.0249
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)06/0211.89
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0210.92
人民幣
(DL28)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1726
澳幣
(DL29)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4473
澳幣
(DL30)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0012
人民幣
(DL31)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.2198
人民幣
(DL32)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.8400
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.02
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.76
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)06/029.64
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.35
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)06/0211.30
人民幣
(DL38)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.4983
南非幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.61
南非幣
(DL42)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.4033
南非幣
(DL43)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.4148
澳幣
(DL44)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.4147
澳幣
(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9920
人民幣
(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.0870
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)06/0213.08
人民幣
(DL48)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.7275
人民幣
(DL49)柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.7522
人民幣
(DL50)柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.2807
日圓
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)06/029.22
日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/029.03
日圓
(DL53)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.6744
澳幣
(DL54)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1828
澳幣
(DL55)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0212.0208
人民幣
(DL56)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.5892
人民幣
(DL57)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.3973
日圓
(DL58)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9779
日圓
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)06/0214.13
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.30
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)06/0213.45
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.74
美元
(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.6083
人民幣
(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.6588
人民幣
(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1173
美元
(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.7535
美元
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0212.47
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.44
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0212.33
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/027.12
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/026.87
澳幣
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.12
澳幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)05/2910.62
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)05/299.93
美元
(DM19)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.8186
澳幣
(DM20)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.5164
人民幣
(DM21)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1756
美元
(DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.8188
美元
(DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.2900
美元
(DM24)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.6507
人民幣
(DM25)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.7687
人民幣
(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.4064
澳幣
(DM27)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1661
澳幣
(DM28)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5954
美元
(DM29)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1761
美元
(DM30)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1589
人民幣
(DM31)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9497
人民幣
(DM32)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6143
澳幣
(DM33)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9519
澳幣
(DM34)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.9233
美元
(DM35)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7637
美元
(DM36)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.4969
人民幣
(DM37)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.4686
人民幣
(DM38)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.0251
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)06/0211.89
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)06/0212.33
美元
(DM41)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4474
澳幣
(DM42)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1731
澳幣
(DM43)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.2199
人民幣
(DM44)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0013
人民幣
(DM45)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.4142
美元
(DM46)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.3198
美元
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.25
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)06/0210.53
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/029.30
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.72
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.35
人民幣
(DM52)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.4147
澳幣
(DM53)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.4147
澳幣
(DM54)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.0863
人民幣
(DM55)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9925
人民幣
(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.3539
美元
(DM57)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.4554
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)06/0213.08
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)06/0213.87
美元
(DM60)柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.7526
人民幣
(DM61)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.7274
人民幣
(DM62)柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9601
美元
(DM63)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.0979
美元
(DM64)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.2808
日圓
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/029.37
日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)05/29N/A
(DM67)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.1842
澳幣
(DM68)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.6754
澳幣
(DM69)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.5900
人民幣
(DM70)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0212.0242
人民幣
(DM71)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.2076
美元
(DM72)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0212.0034
美元
(DM73)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.9792
日圓
(DM74)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.4130
日圓
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