基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(3201)柏瑞巨人基金
07/02
26.73
(3202)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.9123
(3204)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.5230
(3206)柏瑞旗艦全球成長組合基金
07/01
26.8200
(3207)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
07/01
12.7597
(3208)柏瑞拉丁美洲基金
07/01
9.18
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
07/01
11.95
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.34
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
07/01
14.86
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.30
(3214)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.7985
(3215)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.1527
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
06/28
9.43
(3219)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4588
(3220)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4209
(3221)柏瑞巨輪貨幣市場基金
07/02
14.0887
(3222)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.0812
(3223)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.2883
(3224)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.6642
(3225)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.2281
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
07/01
13.33
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
12.59
(3228)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.8547
(3229)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3715
(3230)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.5558
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.62
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
07/01
11.38
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.64
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
07/01
9.43
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
07/01
17.83
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
07/01
15.86
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.65
(3238)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.4024
(3239)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.8393
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
07/01
14.01
(3241)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.8460
(3242)柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4893
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
07/01
11.93
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.44
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
07/01
12.87
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.31
(3405)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.3611
(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.4565
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
06/28
9.43
(3409)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.5223
(3410)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4594
(3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4210
(3412)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.2885
(3413)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.0813
(3414)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.2281
(3415)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.6642
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
07/01
13.33
(3417)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3717
(3418)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.8551
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.65
(3420)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.8402
(3421)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.4022
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
07/01
14.01
(3423)柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4895
(3424)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.8459
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
07/01
12.48
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.76
美元
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.79
美元
(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.8951
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
06/28
8.96
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
07/01
13.95
美元
(DK09)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4718
美元
(DK10)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.1865
美元
(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.3964
美元
(DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.3983
美元
(DK13)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4624
美元
(DK14)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7520
美元
(DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.3165
美元
(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.9173
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
07/01
11.36
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.72
美元
(DK19)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4894
美元
(DK20)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1754
美元
(DK21)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
07/01
12.3616
美元
(DK22)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.3640
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.68
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
07/01
9.43
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.14
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
07/01
10.46
美元
(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.9847
美元
(DK28)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4422
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
07/01
13.22
美元
(DK30)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.5578
美元
(DK31)柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.2050
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
07/01
12.97
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.18
人民幣
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.48
人民幣
(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.6726
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.27
澳幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.99
澳幣
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
06/28
9.73
人民幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
07/01
13.46
人民幣
(DL11)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
8.7605
澳幣
(DL12)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.8177
澳幣
(DL13)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.3230
人民幣
(DL14)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.6231
人民幣
(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4394
人民幣
(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.9534
人民幣
(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
8.9888
澳幣
(DL18)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.2290
澳幣
(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4967
人民幣
(DL20)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4150
人民幣
(DL21)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.2567
澳幣
(DL22)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7384
澳幣
(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.2578
人民幣
(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.6074
人民幣
(DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.0042
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
07/01
11.20
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.48
人民幣
(DL28)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.3805
澳幣
(DL29)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1879
澳幣
(DL30)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4276
人民幣
(DL31)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1065
人民幣
(DL32)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.0026
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.47
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.24
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
07/01
9.37
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.80
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
07/01
11.14
人民幣
(DL38)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.6679
南非幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.15
南非幣
(DL42)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7340
南非幣
(DL43)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.9610
澳幣
(DL44)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4682
澳幣
(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.7930
人民幣
(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3208
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
07/01
12.74
人民幣
(DL48)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4719
人民幣
(DL49)柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.1646
人民幣
(DL50)柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4683
日圓
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
07/01
13.66
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.54
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
07/01
12.70
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.90
美元
(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.3716
人民幣
(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.9099
人民幣
(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.6615
美元
(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.9225
美元
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
07/01
12.65
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
6.96
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
07/01
12.24
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.60
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.27
澳幣
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.27
澳幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
06/28
9.73
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
06/28
8.96
美元
(DM19)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.8196
澳幣
(DM20)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.6234
人民幣
(DM21)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.1861
美元
(DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.3967
美元
(DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.3967
美元
(DM24)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4392
人民幣
(DM25)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.9535
人民幣
(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
8.9896
澳幣
(DM27)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.2291
澳幣
(DM28)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7525
美元
(DM29)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4631
美元
(DM30)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4154
人民幣
(DM31)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4968
人民幣
(DM32)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.7390
澳幣
(DM33)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.2572
澳幣
(DM34)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.9173
美元
(DM35)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.3165
美元
(DM36)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.6075
人民幣
(DM37)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.2578
人民幣
(DM38)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.0044
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
07/01
11.20
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
07/01
11.36
美元
(DM41)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1880
澳幣
(DM42)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.3805
澳幣
(DM43)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1066
人民幣
(DM44)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4277
人民幣
(DM45)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.1756
美元
(DM46)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4894
美元
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.68
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
07/01
10.39
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.68
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.14
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.80
人民幣
(DM52)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4681
澳幣
(DM53)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.9608
澳幣
(DM54)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.3201
人民幣
(DM55)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.7933
人民幣
(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4426
美元
(DM57)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.9844
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
07/01
12.74
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
07/01
13.22
美元
(DM60)柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.1647
人民幣
(DM61)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.4718
人民幣
(DM62)柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.2051
美元
(DM63)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.5578
美元
(DM64)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4684
日圓
投資注意事項
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