國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(3201)柏瑞巨人基金	04/02	22.20
(3202)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.3117
(3204)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4811
(3206)柏瑞旗艦全球成長組合基金	04/01	27.1100
(3207)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	04/01	13.2848
(3208)柏瑞拉丁美洲基金	04/01	9.27
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.19
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.06
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/01	15.57
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	5.31
(3214)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.3800
(3215)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.2194
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	04/01	10.71
(3219)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.9371
(3220)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4329
(3221)柏瑞巨輪貨幣市場基金	04/02	14.2367
(3222)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.6349
(3223)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1542
(3224)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.1889
(3225)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.3610
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)	04/01	13.77
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	12.81
(3228)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.3474
(3229)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.3648
(3230)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	7.2088
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.63
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/01	11.87
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	5.30
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/01	9.88
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)	04/01	16.45
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	15.31
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.39
(3238)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.7729
(3239)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.7380
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)	04/01	13.62
(3241)柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.0977
(3242)柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.1195
(3243)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.2424
(3244)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4535
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.18
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.16
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	04/01	13.48
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.18
(3405)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.8718
(3406)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.4068
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)	04/01	10.71
(3409)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4803
(3410)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.9379
(3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4330
(3412)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1543
(3413)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.6348
(3414)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.3610
(3415)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.1889
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)	04/01	13.78
(3417)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.3651
(3418)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.3478
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.39
(3420)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.7390
(3421)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.7726
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)	04/01	13.62
(3423)柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.1197
(3424)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.0972
(3425)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.4549
(3426)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.2220
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.68 美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.43 美元
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	7.61 美元
(DK04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.8228 美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	04/01	9.95 美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	04/01	14.56 美元
(DK09)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.7143 美元
(DK10)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.0447 美元
(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.8345 美元
(DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.3818 美元
(DK13)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.8854 美元
(DK14)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.5160 美元
(DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.7900 美元
(DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.0110 美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)	04/01	11.51 美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	10.70 美元
(DK19)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.7548 美元
(DK20)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.0251 美元
(DK21)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)	04/01	12.3882 美元
(DK22)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	8.0463 美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	5.33 美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)	04/01	9.86 美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.85 美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)	04/01	10.89 美元
(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.2023 美元
(DK28)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.2166 美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)	04/01	12.60 美元
(DK30)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6489 美元
(DK31)柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.6901 美元
(DK32)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.9523 美元
(DK33)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2755 美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.96 人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	6.83 人民幣
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.32 人民幣
(DL04)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.5475 人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.05 澳幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.01 澳幣
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	04/01	10.77 人民幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/01	13.81 人民幣
(DL11)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.0003 澳幣
(DL12)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.7217 澳幣
(DL13)柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.3957 人民幣
(DL14)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.4291 人民幣
(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.7258 人民幣
(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.8832 人民幣
(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.4573 澳幣
(DL18)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2771 澳幣
(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.7321 人民幣
(DL20)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.1176 人民幣
(DL21)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6998 澳幣
(DL22)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.5515 澳幣
(DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.5497 人民幣
(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.6125 人民幣
(DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1441 澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)	04/01	11.16 人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	10.37 人民幣
(DL28)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6957 澳幣
(DL29)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.1190 澳幣
(DL30)柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.5279 人民幣
(DL31)柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.8888 人民幣
(DL32)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	7.6288 人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	5.16 澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.86 人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/01	9.61 人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.49 人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/01	11.41 人民幣
(DL38)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	7.3593 南非幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.76 南非幣
(DL42)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.3860 南非幣
(DL43)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.2417 澳幣
(DL44)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.3420 澳幣
(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.8186 人民幣
(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.0017 人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)	04/01	11.95 人民幣
(DL48)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.3575 人民幣
(DL49)柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.5325 人民幣
(DL50)柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.2747 日圓
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	9.62 日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	9.53 日圓
(DL53)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.7021 澳幣
(DL54)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2924 澳幣
(DL55)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.0333 人民幣
(DL56)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.6759 人民幣
(DL57)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.4728 日圓
(DL58)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.0835 日圓
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	04/01	14.02 人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.33 人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	04/01	13.26 美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.74 美元
(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.6979 人民幣
(DM06)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.7818 人民幣
(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.1416 美元
(DM08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.8513 美元
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.65 人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	6.61 人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.43 美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.28 美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	7.05 澳幣
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.17 澳幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)	04/01	10.77 人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)	04/01	9.95 美元
(DM19)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.7236 澳幣
(DM20)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.4294 人民幣
(DM21)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.0444 美元
(DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.8349 美元
(DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.3800 美元
(DM24)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.7260 人民幣
(DM25)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.8832 人民幣
(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.4582 澳幣
(DM27)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2772 澳幣
(DM28)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.5164 美元
(DM29)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.8861 美元
(DM30)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.1180 人民幣
(DM31)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.7323 人民幣
(DM32)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.5522 澳幣
(DM33)柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6998 澳幣
(DM34)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.0111 美元
(DM35)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.7899 美元
(DM36)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.6126 人民幣
(DM37)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	9.5497 人民幣
(DM38)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1443 澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)	04/01	11.16 人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)	04/01	11.51 美元
(DM41)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.1191 澳幣
(DM42)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6959 澳幣
(DM43)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.8889 人民幣
(DM44)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.5280 人民幣
(DM45)柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.0256 美元
(DM46)柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.7549 美元
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	5.33 美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	04/01	10.64 人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	8.80 人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.85 美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	4.49 人民幣
(DM52)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.3420 澳幣
(DM53)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.2416 澳幣
(DM54)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.0011 人民幣
(DM55)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.8191 人民幣
(DM56)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.2170 美元
(DM57)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.2020 美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)	04/01	11.95 人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)	04/01	12.60 美元
(DM60)柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.5328 人民幣
(DM61)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.3574 人民幣
(DM62)柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.6902 美元
(DM63)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.6490 美元
(DM64)柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.2749 日圓
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/01	9.88 日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	N/A
(DM67)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2938 澳幣
(DM68)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.7030 澳幣
(DM69)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.6767 人民幣
(DM70)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.0367 人民幣
(DM71)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.2760 美元
(DM72)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	11.9531 美元
(DM73)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	10.0848 日圓
(DM74)柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	10.4886 日圓

投資注意事項

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