(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.7384
(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.5250
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.20
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.72
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)07/0112.57
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/015.67
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類07/0270.91
(2102)宏利萬利貨幣市場基金07/0213.9757
(2103)宏利台灣動力基金A類07/0284.41
(2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)06/2810.8638
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/287.7163
(2112)宏利精選中華基金(台幣)06/2810.08
(2113)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)07/0112.4641
(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/017.6058
(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/019.7084
(2118)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.6565
(2119)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.5052
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.26
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.77
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/0112.57
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/015.21
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/015.67
(2125)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.9519
(3003)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/019.9138
(3004)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.0132
(DP03)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.2276
美元
(DP04)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.2129
美元
(DP05)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.7155
人民幣
(DP06)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.0628
人民幣
(DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)07/019.9630
澳幣
(DP08)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.0271
澳幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)06/282.32
人民幣
(FB02)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)07/013.1741
人民幣
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/012.0446
人民幣
(FB09)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.1576
美元
(FB10)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.0517
美元
(FB11)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.8765
人民幣
(FB12)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.7035
人民幣
(FB13)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.7541
澳幣
(FB14)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.7812
澳幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.32
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.76
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.15
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.44
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.00
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.54
澳幣
(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)06/282.9089
人民幣
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/282.1290
人民幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)07/013.04
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/011.44
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)07/010.44
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/010.21
美元
(FB27)宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.7847
南非幣
(FB28)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.8938
美元
(FB29)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.8184
人民幣
(FB30)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0111.8954
南非幣
(FB31)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/019.1278
美元
(FB32)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.4796
人民幣
(FB33)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.7658
人民幣
(FB34)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0112.4297
南非幣
(FB35)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/019.3447
南非幣
(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/019.1574
美元
(FC02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/018.0515
美元
(FC03)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.8487
人民幣
(FC04)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.6637
人民幣
(FC05)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.7822
澳幣
(FC06)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.6354
澳幣
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.32
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.76
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/019.15
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.40
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/018.97
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/017.38
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)07/012.82
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/011.27
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)07/010.39
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/010.17
美元
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