(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7568
(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.9248
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.11
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.36
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)06/0213.56
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.23
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)06/0363.26
(2102)宏利萬利貨幣市場基金06/0314.1025
(2103)宏利台灣動力基金A類06/0369.71
(2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)06/0210.8229
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/027.4506
(2112)宏利精選中華基金(台幣)06/0210.88
(2113)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)06/0212.3466
(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/027.3415
(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/029.3371
(2118)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.8242
(2119)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.8673
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.18
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.40
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)06/0212.71
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.92
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.14
(2125)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.1479
(3003)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/029.4526
(3004)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.3254
(DP03)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.8473
美元
(DP04)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.3603
美元
(DP05)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.1814
人民幣
(DP06)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.0155
人民幣
(DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.6177
澳幣
(DP08)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.1935
澳幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)06/022.61
人民幣
(FB02)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)06/023.2511
人民幣
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/022.0228
人民幣
(FB09)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7138
美元
(FB10)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.9334
美元
(FB11)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.2379
人民幣
(FB12)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.4528
人民幣
(FB13)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.2834
澳幣
(FB14)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5877
澳幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.86
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.83
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.44
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.32
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.53
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.60
澳幣
(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)06/022.9798
人民幣
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/022.1431
人民幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)06/023.19
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/021.38
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)06/020.47
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/020.21
美元
(FB27)宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.7071
南非幣
(FB28)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.4610
美元
(FB29)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.1572
人民幣
(FB30)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0212.9280
南非幣
(FB31)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.3364
美元
(FB32)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0210.9346
人民幣
(FB33)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.6850
人民幣
(FB34)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0213.8109
南非幣
(FB35)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.6028
南非幣
(FB37)宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.0000
日圓
(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.7137
美元
(FC02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.9332
美元
(FC03)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.1741
人民幣
(FC04)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.4415
人民幣
(FC05)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/029.3102
澳幣
(FC06)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5187
澳幣
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.86
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.83
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.46
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.22
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)06/029.48
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.38
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)06/022.95
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/021.21
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)06/020.41
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/020.17
美元
(FC17)宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.0000
日圓
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