(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.2757
(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.1027
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.50
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.48
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)10/2214.18
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.22
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)10/2383.21
(2102)宏利萬利貨幣市場基金10/2314.1575
(2103)宏利台灣動力基金A類10/2395.98
(2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)10/2211.3941
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/227.7092
(2112)宏利精選中華基金(台幣)10/2214.19
(2113)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)10/2213.0245
(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/227.6226
(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/229.6671
(2118)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.2929
(2119)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.0862
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.58
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.54
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)10/2213.17
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.94
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.09
(3003)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/229.8843
(3004)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.5040
(DP03)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/2211.0632
美元
(DP04)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.3842
美元
(DP05)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/2211.2766
人民幣
(DP06)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.9084
人民幣
(DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.8258
澳幣
(DP08)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.1903
澳幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)10/223.34
人民幣
(FB02)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)10/223.3575
人民幣
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/222.0600
人民幣
(FB09)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.1779
美元
(FB10)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.0538
美元
(FB11)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/229.5753
人民幣
(FB12)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.5147
人民幣
(FB13)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/229.7050
澳幣
(FB14)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.6833
澳幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.15
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.62
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.27
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.81
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.64
澳幣
(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)10/223.0599
人民幣
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/222.1809
人民幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)10/223.26
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/221.35
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)10/220.49
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.20
美元
(FB27)宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.5301
南非幣
(FB31)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/229.3349
美元
(FB32)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2211.0128
人民幣
(FB33)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.5320
人民幣
(FB34)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2214.2107
南非幣
(FB35)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/229.5201
南非幣
(FB37)宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2210.0000
日圓
(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.1778
美元
(FC02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.0536
美元
(FC03)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/229.4833
人民幣
(FC04)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.5001
人民幣
(FC05)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/229.7547
澳幣
(FC06)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.6111
澳幣
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.15
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.63
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.17
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.75
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.44
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)10/223.01
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/221.19
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)10/220.42
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.16
美元
(FC17)宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2210.0000
日圓
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