(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.2522
(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.6895
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.46
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.79
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)11/2013.10
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/205.64
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類11/2168.91
(2102)宏利萬利貨幣市場基金11/2114.0278
(2103)宏利台灣動力基金A類11/2182.17
(2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)11/2010.9826
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/207.6944
(2112)宏利精選中華基金(台幣)11/2010.63
(2113)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)11/2012.6794
(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/207.6403
(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.7369
(2118)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.1790
(2119)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.7007
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.55
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.84
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/2013.10
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/205.25
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/205.64
(2125)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.0595
(3003)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/209.9448
(3004)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8893
(DP03)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.5494
美元
(DP04)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.3089
美元
(DP05)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.9149
人民幣
(DP06)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.0446
人民幣
(DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.2734
澳幣
(DP08)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.1155
澳幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)11/202.46
人民幣
(FB02)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)11/203.2182
人民幣
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/202.0398
人民幣
(FB09)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.7324
美元
(FB10)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.2758
美元
(FB11)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.3447
人民幣
(FB12)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8403
人民幣
(FB13)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.2895
澳幣
(FB14)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.9577
澳幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.67
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.88
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.34
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.48
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.35
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.62
澳幣
(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)11/202.9193
人民幣
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/202.1215
人民幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)11/203.15
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/201.44
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/200.46
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/200.21
美元
(FB27)宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8391
南非幣
(FB28)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.1600
美元
(FB29)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.9432
人民幣
(FB30)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2012.3223
南非幣
(FB31)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.2585
美元
(FB32)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.6953
人民幣
(FB33)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.7152
人民幣
(FB34)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2013.0141
南非幣
(FB35)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.4051
南非幣
(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.7322
美元
(FC02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.2756
美元
(FC03)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.2811
人民幣
(FC04)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8021
人民幣
(FC05)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/209.3247
澳幣
(FC06)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8493
澳幣
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.66
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.88
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.38
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.38
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/209.30
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.45
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)11/202.92
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/201.27
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)11/200.40
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/200.17
美元
投資注意事項