(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)04/016.79
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)04/018.94
(1C03)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.7300
(1C04)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/018.6300
(1C05)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.2980
(1C06)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.6964
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/019.9784
(1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0110.4815
(1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.1910
(1C10)群益店頭市場基金N類型04/02152.46
(1C11)群益創新科技基金N類型04/0258.39
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)04/0118.20
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.64
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.87
(1C15)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0112.8173
(1C16)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.7822
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.59
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.63
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.5559
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.0776
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)04/0115.90
(2901)群益中小型股基金04/0274.66
(2903)群益馬拉松基金04/02192.19
(2904)群益店頭市場基金04/02152.42
(2905)群益長安基金04/0266.93
(2907)群益創新科技基金04/0258.39
(2908)群益真善美基金04/0223.3723
(2910)群益平衡王基金04/0236.8361
(2912)群益多重資產組合基金04/0122.0000
(2913)群益奧斯卡基金04/0256.14
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)04/0119.91
(2916)群益中國新機會基金(台幣)04/016.49
(2917)群益安穩貨幣市場基金04/0216.8858
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)04/0115.60
(2919)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0113.9000
(2920)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/017.5600
(2921)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0114.3815
(2922)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.2979
(2923)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0113.3619
(2924)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.6958
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.1529
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/019.9792
(2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0110.4820
(2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.1908
(2929)群益印度中小基金(台幣)04/0131.82
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.21
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.26
(2932)群益東協成長基金(台幣)04/0113.54
(2933)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0114.5171
(2934)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.4687
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.59
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.63
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.1096
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.2298
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)04/0127.51
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)04/0118.76
美元
(DI02)群益中國新機會基金(美元)04/016.32
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)04/016.04
人民幣
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)04/018.79
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)04/019.98
人民幣
(DI06)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0114.8501
美元
(DI07)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/018.0684
美元
(DI08)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0113.8719
澳幣
(DI09)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/016.7091
澳幣
(DI10)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0113.4725
美元
(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/019.6479
美元
(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0112.5190
美元
(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.0195
美元
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.4496
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/019.3446
美元
(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0111.0009
美元
(DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.5978
美元
(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0111.4790
人民幣
(DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.9706
人民幣
(DI20)群益印度中小基金(美元)04/0125.57
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)04/0130.50
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.30
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.32
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.68
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.09
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)04/0112.72
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)04/0115.33
人民幣
(DI28)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0113.4972
美元
(DI29)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.8036
美元
(DI30)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0114.4811
人民幣
(DI31)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.4449
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.95
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.86
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.57
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.83
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.3361
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3571
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0114.8344
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.1800
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)04/0126.48
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)04/015.91
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)04/016.81
人民幣
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)04/017.98
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)04/019.17
人民幣
(FA05)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.5807
美元
(FA06)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/018.9294
美元
(FA07)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/019.3023
澳幣
(FA08)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/016.8196
澳幣
(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/019.6475
美元
(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/0110.0197
美元
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/019.3470
美元
(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0110.9998
美元
(FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.5970
美元
(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0111.4791
人民幣
(FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.9708
人民幣
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)04/0117.89
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)04/0122.53
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.59
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.77
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.74
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.20
人民幣
(FA22)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0113.4953
美元
(FA23)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.8027
美元
(FA24)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0114.4809
人民幣
(FA25)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.4449
人民幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.95
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.86
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.57
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.83
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.4887
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0110.0281
人民幣
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.0052
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)04/0116.59
美元
投資注意事項