(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)05/296.19
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)05/298.09
(1C03)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.1500
(1C04)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/028.0800
(1C05)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.6923
(1C06)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.9038
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/029.1287
(1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9540
(1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/027.7137
(1C10)群益店頭市場基金N類型06/03142.23
(1C11)群益創新科技基金N類型06/0356.72
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)06/0217.69
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/028.68
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.13
(1C15)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0212.0477
(1C16)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.1554
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0211.02
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.17
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0212.9743
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6372
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)06/0215.82
(1C24)群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9724
(1C25)群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9724
(2901)群益中小型股基金06/0375.65
(2903)群益馬拉松基金06/03196.90
(2904)群益店頭市場基金06/03142.19
(2905)群益長安基金06/0372.04
(2907)群益創新科技基金06/0356.72
(2908)群益真善美基金06/0323.0988
(2910)群益平衡王基金06/0337.0528
(2912)群益多重資產組合基金06/0221.0100
(2913)群益奧斯卡基金06/0357.76
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)06/0217.73
(2916)群益中國新機會基金(台幣)05/295.91
(2917)群益安穩貨幣市場基金06/0316.9295
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)05/2914.13
(2919)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0213.1500
(2920)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/027.0700
(2921)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0213.6778
(2922)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.6922
(2923)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0212.4572
(2924)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.9032
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0210.2375
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/029.1297
(2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9545
(2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/027.7135
(2929)群益印度中小基金(台幣)06/0230.92
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/028.29
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.59
(2932)群益東協成長基金(台幣)06/0213.02
(2933)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0213.6454
(2934)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.7930
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0211.02
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.17
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0212.5472
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/026.8355
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)06/0227.38
(2942)群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9723
(2943)群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9723
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)06/0218.49
美元
(DI02)群益中國新機會基金(美元)05/296.39
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)05/296.03
人民幣
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)05/298.83
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)05/299.91
人民幣
(DI06)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0215.3774
美元
(DI07)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/028.2684
美元
(DI08)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0214.2324
澳幣
(DI09)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/026.7980
澳幣
(DI10)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0214.1839
美元
(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.0517
美元
(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0212.9200
美元
(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.2694
美元
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0210.5987
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/029.4462
美元
(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0211.0720
美元
(DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.5809
美元
(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0211.4513
人民幣
(DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.8744
人民幣
(DI20)群益印度中小基金(美元)06/0227.51
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)06/0232.48
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.13
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.16
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.41
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.86
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)06/0213.55
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)06/0216.16
人民幣
(DI28)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0214.0439
美元
(DI29)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.0497
美元
(DI30)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0214.9147
人民幣
(DI31)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.6107
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.21
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/027.94
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.73
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.83
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0213.9892
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.6249
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0215.3902
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.3847
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)06/0229.18
美元
(DI41)群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9997
美元
(DI42)群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9996
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)05/295.98
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)05/296.80
人民幣
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)05/298.01
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)05/299.10
人民幣
(FA05)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.9564
美元
(FA06)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.1507
美元
(FA07)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/029.5441
澳幣
(FA08)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/026.9100
澳幣
(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.0512
美元
(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)06/0210.2694
美元
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/029.4485
美元
(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0211.0708
美元
(FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.5802
美元
(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0211.4516
人民幣
(FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/028.8746
人民幣
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)06/0219.24
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)06/0223.99
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.42
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/026.59
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.47
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/025.97
人民幣
(FA22)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0214.0420
美元
(FA23)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.0488
美元
(FA24)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/0214.9145
人民幣
(FA25)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.6107
人民幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.21
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/027.94
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.73
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/027.83
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.7612
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0210.4038
人民幣
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.2056
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)06/0218.27
美元
(FA35)群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9998
美元
(FA36)群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/029.9998
美元
投資注意事項