基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)
07/01
7.04
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
06/28
8.81
(1C03)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.5100
(1C04)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.8400
(1C05)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.7871
(1C06)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.8486
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.5684
(1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.9547
(1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.0773
(1C10)群益店頭市場基金N類型
07/02
195.50
(1C11)群益創新科技基金N類型
07/02
72.71
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)
07/01
21.72
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.52
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.04
(1C15)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.5402
(1C16)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.0566
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.15
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.73
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.2562
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.3259
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
07/01
16.14
(2901)群益中小型股基金
07/02
97.84
(2903)群益馬拉松基金
07/02
216.45
(2904)群益店頭市場基金
07/02
195.45
(2905)群益長安基金
07/02
73.78
(2907)群益創新科技基金
07/02
72.71
(2908)群益真善美基金
07/02
30.5860
(2910)群益平衡王基金
07/02
42.6864
(2912)群益多重資產組合基金
07/01
22.4100
(2913)群益奧斯卡基金
07/02
65.37
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)
07/01
22.11
(2916)群益中國新機會基金(台幣)
07/01
6.72
(2917)群益安穩貨幣市場基金
07/02
16.6985
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)
06/28
15.38
(2919)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.6100
(2920)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
7.7400
(2921)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
14.4005
(2922)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.7870
(2923)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.1511
(2924)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.8482
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.5347
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.5688
(2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.9552
(2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.0772
(2929)群益印度中小基金(台幣)
07/01
37.97
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.09
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.42
(2932)群益東協成長基金(台幣)
07/01
12.01
(2933)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
14.2034
(2934)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.7644
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.15
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.73
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.8202
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4523
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)
07/01
27.94
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)
07/01
21.25
美元
(DI02)群益中國新機會基金(美元)
07/01
6.68
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)
07/01
6.40
人民幣
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)
06/28
8.87
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)
06/28
10.09
人民幣
(DI06)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
14.7593
美元
(DI07)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.3888
美元
(DI08)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.7768
澳幣
(DI09)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
7.0337
澳幣
(DI10)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.7600
美元
(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.3076
美元
(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
12.5668
美元
(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.3647
美元
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.0659
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.1422
美元
(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.4349
美元
(DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.4676
美元
(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.0104
人民幣
(DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.9344
人民幣
(DI20)群益印度中小基金(美元)
07/01
31.13
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)
07/01
37.22
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.30
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.57
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.81
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.46
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)
07/01
11.51
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)
07/01
13.91
人民幣
(DI28)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
13.4685
美元
(DI29)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.2591
美元
(DI30)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
14.4880
人民幣
(DI31)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.9604
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.52
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.99
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
12.22
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.02
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.2403
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.6988
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.8046
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.6053
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)
07/01
27.43
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)
07/01
6.25
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)
07/01
7.21
人民幣
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)
06/28
8.04
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
06/28
9.27
人民幣
(FA05)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.5160
美元
(FA06)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.2841
美元
(FA07)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.2388
澳幣
(FA08)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
7.1497
澳幣
(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.3070
美元
(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.3652
美元
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.1417
美元
(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.4338
美元
(FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.4668
美元
(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.0105
人民幣
(FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.9346
人民幣
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)
07/01
21.77
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)
07/01
27.49
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.60
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.03
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.87
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.57
人民幣
(FA22)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
13.4668
美元
(FA23)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.2584
美元
(FA24)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
14.4878
人民幣
(FA25)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.9605
人民幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.52
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.99
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
12.22
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.02
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/26
9.9404
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.8354
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/02
N/A
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.4216
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)
07/01
17.18
美元
投資注意事項
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