(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)11/206.94
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/218.93
(1C03)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.8900
(1C04)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/208.9400
(1C05)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.8778
(1C06)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2011.0268
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/209.7274
(1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2110.2485
(1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.1441
(1C10)群益店頭市場基金N類型11/21162.82
(1C11)群益創新科技基金N類型11/2165.25
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)11/2020.55
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.78
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/207.09
(1C15)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2013.0821
(1C16)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/209.1752
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2011.38
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/207.67
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2113.6414
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.3203
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)11/2117.12
(2901)群益中小型股基金11/2187.55
(2903)群益馬拉松基金11/21211.42
(2904)群益店頭市場基金11/21162.79
(2905)群益長安基金11/2173.48
(2907)群益創新科技基金11/2165.25
(2908)群益真善美基金11/2125.9315
(2910)群益平衡王基金11/2138.0855
(2912)群益多重資產組合基金11/2023.1200
(2913)群益奧斯卡基金11/2161.29
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/2020.66
(2916)群益中國新機會基金(台幣)11/206.63
(2917)群益安穩貨幣市場基金11/2116.7925
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)11/2115.59
(2919)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2014.1100
(2920)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/207.8200
(2921)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2014.8916
(2922)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.8778
(2923)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2013.5926
(2924)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2011.0263
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2010.7995
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/209.7279
(2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2110.2492
(2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.1440
(2929)群益印度中小基金(台幣)11/2035.94
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.34
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/206.46
(2932)群益東協成長基金(台幣)11/2113.76
(2933)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2014.8172
(2934)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/209.8924
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2011.38
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/207.67
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2113.1929
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.4474
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)11/2129.64
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)11/2019.88
美元
(DI02)群益中國新機會基金(美元)11/206.59
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)11/206.27
人民幣
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)11/218.96
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)11/2110.13
人民幣
(DI06)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2015.3464
美元
(DI07)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/208.5060
美元
(DI08)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2014.3131
澳幣
(DI09)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/207.0904
澳幣
(DI10)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2014.2518
美元
(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.4108
美元
(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2013.0095
美元
(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.5515
美元
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2010.3355
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/209.3090
美元
(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2110.8286
美元
(DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.6054
美元
(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2111.2817
人民幣
(DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.9650
人民幣
(DI20)群益印度中小基金(美元)11/2029.51
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)11/2035.02
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.60
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/206.63
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.01
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/206.43
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)11/2113.19
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)11/2115.82
人民幣
(DI28)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2014.0730
美元
(DI29)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/209.3953
美元
(DI30)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2015.0245
人民幣
(DI31)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2010.0304
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2011.86
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/207.99
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2012.44
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/207.93
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2113.6465
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.7055
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2115.1345
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.5424
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)11/2129.10
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)11/206.17
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)11/207.07
人民幣
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/218.13
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/219.30
人民幣
(FA05)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.9343
美元
(FA06)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/209.4138
美元
(FA07)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/209.5984
澳幣
(FA08)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/207.2073
澳幣
(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.4102
美元
(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2010.5520
美元
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/209.3085
美元
(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2110.8274
美元
(FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.6047
美元
(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2111.2818
人民幣
(FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/218.9653
人民幣
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)11/2020.64
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)11/2025.86
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.90
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/207.10
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.07
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/206.54
人民幣
(FA22)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2014.0712
美元
(FA23)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/209.3945
美元
(FA24)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2015.0243
人民幣
(FA25)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2010.0304
人民幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2011.86
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/207.99
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2012.44
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/207.93
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.8423
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.2310
人民幣
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.3599
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)11/2118.22
美元
投資注意事項