(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)10/227.53
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)10/229.88
(1C03)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2211.3000
(1C04)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/228.7900
(1C05)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.7803
(1C06)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.9061
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/229.6693
(1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2210.4352
(1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/227.9192
(1C10)群益店頭市場基金N類型10/23176.69
(1C11)群益創新科技基金N類型10/2386.02
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)10/2018.22
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.35
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.46
(1C15)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2213.3940
(1C16)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/228.8056
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.38
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.19
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2214.4933
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.2858
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)10/2218.38
(1C24)群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.4662
(1C25)群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.3258
(2901)群益中小型股基金10/23110.22
(2903)群益馬拉松基金10/23265.14
(2904)群益店頭市場基金10/23176.72
(2905)群益長安基金10/23100.89
(2907)群益創新科技基金10/2386.02
(2908)群益真善美基金10/2330.3315
(2910)群益平衡王基金10/2342.7901
(2912)群益多重資產組合基金10/2223.8700
(2913)群益奧斯卡基金10/2378.39
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)10/2220.17
(2916)群益中國新機會基金(台幣)10/227.19
(2917)群益安穩貨幣市場基金10/2317.0268
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)10/2217.26
(2919)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2214.6700
(2920)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/227.6900
(2921)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2215.5982
(2922)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.7803
(2923)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2213.9486
(2924)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.9056
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.9341
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/229.6700
(2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2210.4356
(2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/227.9189
(2929)群益印度中小基金(台幣)10/2031.86
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.93
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.89
(2932)群益東協成長基金(台幣)10/2213.69
(2933)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2215.1703
(2934)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/229.4941
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.38
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.19
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2214.0161
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.4157
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)10/2231.80
(2942)群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.4660
(2943)群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.3257
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)10/2220.53
美元
(DI02)群益中國新機會基金(美元)10/227.56
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)10/227.08
人民幣
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)10/2210.51
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)10/2211.68
人民幣
(DI06)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2216.7382
美元
(DI07)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/228.7779
美元
(DI08)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2215.4452
澳幣
(DI09)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/227.1590
澳幣
(DI10)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2215.7842
美元
(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.9099
美元
(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2214.1168
美元
(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2211.0358
美元
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.0432
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/229.7617
美元
(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2211.5071
美元
(DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/228.7340
美元
(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2211.7740
人民幣
(DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/228.9362
人民幣
(DI20)群益印度中小基金(美元)10/2027.73
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)10/2032.37
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.65
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.37
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.83
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.97
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)10/2213.90
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)10/2216.40
人民幣
(DI28)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2215.2359
美元
(DI29)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/229.5354
美元
(DI30)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2216.0055
人民幣
(DI31)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2210.0170
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.50
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.88
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.70
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2215.3012
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.0999
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2216.6520
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.8110
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)10/2233.07
美元
(DI41)群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.2682
美元
(DI42)群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.1303
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)10/227.08
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)10/227.98
人民幣
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)10/229.53
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)10/2210.73
人民幣
(FA05)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2211.9260
美元
(FA06)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/229.7144
美元
(FA07)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.3573
澳幣
(FA08)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/227.2770
澳幣
(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2210.9095
美元
(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/2211.0356
美元
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/229.7659
美元
(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2211.5059
美元
(FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/228.7332
美元
(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2211.7744
人民幣
(FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/228.9364
人民幣
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)10/2019.39
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)10/2023.91
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.96
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.82
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.89
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.08
人民幣
(FA22)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2215.2336
美元
(FA23)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/229.5343
美元
(FA24)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2216.0053
人民幣
(FA25)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2210.0170
人民幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.50
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.88
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.70
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2210.8419
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.2450
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2310.7684
人民幣
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.6229
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)10/2220.71
美元
(FA35)群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.2683
美元
(FA36)群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2010.1305
美元
投資注意事項