(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)12/1133.45
(0204)瀚亞高科技基金12/12321.90
(0205)瀚亞外銷基金12/12153.75
(0208)瀚亞菁華基金12/1286.08
(0211)瀚亞中小型股基金12/1283.13
(0216)瀚亞歐洲基金12/1117.89
(0217)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)12/1250.7700
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)12/11105.56
(0222)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)12/1114.0861
(0224)瀚亞印度基金A不配息(台幣)12/1158.79
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/1120.47
(0226)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)12/1122.0383
(0229)瀚亞威寶貨幣市場基金12/1214.3334
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/119.43
(0233)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.3142
(0234)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息12/1111.22
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.18
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)12/1120.97
(0237)瀚亞巴西基金12/116.37
(0238)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1111.4100
(0239)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.4200
(0240)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/1114.5500
(0241)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/119.3000
(0242)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/119.4700
(0243)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.2700
(0245)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.1036
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)12/1116.44
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/119.56
人民幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/114.51
人民幣
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)12/1120.38
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)12/1110.66
美元
(DF14)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.7000
美元
(DF15)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.4000
人民幣
(DF16)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/1114.2800
美元
(DF17)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/118.2300
美元
(DF18)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/118.3300
人民幣
(DF19)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/119.5300
澳幣
(DF20)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/119.7300
紐幣
(DF21)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.4200
美元
(DF22)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.2700
人民幣
(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0952
美元
(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.4846
美元
(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.1973
人民幣
(DF29)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.8314
人民幣
(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1112.0587
南非幣
(DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0453
南非幣
(DF32)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0993
澳幣
(DF35)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/11108.6900
日圓
投資注意事項