基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0201)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4830
(0202)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.4206
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)
07/01
22.51
(0204)瀚亞高科技基金
07/02
215.58
(0205)瀚亞外銷基金
07/02
105.12
(0208)瀚亞菁華基金
07/02
61.72
(0211)瀚亞中小型股基金
07/02
56.49
(0216)瀚亞歐洲基金
07/01
16.03
(0217)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
07/02
44.4000
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
07/01
83.79
(0222)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
07/01
13.4315
(0224)瀚亞印度基金(台幣)
07/01
61.11
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
06/28
16.34
(0226)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
07/01
19.6739
(0229)瀚亞威寶貨幣市場基金
07/02
14.0513
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
7.91
(0233)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
7.0461
(0234)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
07/01
9.81
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.25
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)
06/28
14.99
(0237)瀚亞巴西基金
07/01
5.53
(0238)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
12.0000
(0239)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4800
(0240)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
07/01
13.2200
(0241)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.3400
(0242)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.1400
(0243)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.3000
(0244)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.6036
(0245)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.4970
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
06/28
13.08
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
8.01
人民幣
(DF07)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.8378
美元
(DF08)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.0134
人民幣
(DF09)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.0584
美元
(DF10)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.1904
人民幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
4.84
人民幣
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)
06/28
14.52
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)
06/28
7.34
美元
(DF14)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4400
美元
(DF15)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.4100
人民幣
(DF16)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
07/01
12.3500
美元
(DF17)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.2300
美元
(DF18)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.2400
人民幣
(DF19)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.9100
澳幣
(DF20)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.9800
紐幣
(DF21)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.1600
美元
(DF22)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.2300
人民幣
(DF23)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.0919
美元
(DF24)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.0108
人民幣
(DF25)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
13.5899
南非幣
(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.6250
美元
(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.5037
美元
(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
9.5778
人民幣
(DF29)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.6779
人民幣
(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.5762
南非幣
(DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.6855
南非幣
(DF32)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.6612
澳幣
(DF33)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.5996
南非幣
(DF34)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.7979
南非幣
(DF35)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
107.1600
日圓
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。