基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(3301)國泰國泰基金
07/02
71.27
(3303)國泰中小成長基金(台幣)
07/02
134.74
(3305)國泰大中華基金
07/02
61.28
(3306)國泰科技生化基金
07/02
100.83
(3309)國泰小龍基金(台幣)
07/02
40.66
(3311)國泰台灣貨幣市場基金
07/02
12.8452
(3315)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
31.0500
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)
07/01
15.10
(3323)國泰中港台基金(台幣)
07/01
9.07
(3325)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
13.4243
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)
07/01
15.16
(3333)國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.9999
(3334)國泰新興市場基金(台幣)
07/01
14.29
(3335)國泰全球資源基金(台幣)
07/01
7.10
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)
07/01
18.87
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.26
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.45
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)
07/01
17.49
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)
07/01
0.63
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)
07/01
0.28
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)
07/01
0.53
美元
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)
07/01
12.88
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。