(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1R01)國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.1954
(1R02)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0989
(3301)國泰國泰基金12/12104.70
(3303)國泰中小成長基金(台幣)12/12193.00
(3305)國泰大中華基金12/1293.85
(3306)國泰科技生化基金12/12149.50
(3309)國泰小龍基金(台幣)12/1262.15
(3311)國泰台灣貨幣市場基金12/1213.1183
(3315)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1135.8900
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)12/1117.93
(3323)國泰中港台基金(台幣)12/1112.09
(3325)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1116.9583
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)12/1116.66
(3327)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1244.16
(3328)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1231.38
(3329)國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.4022
(3330)國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.2060
(3331)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.1023
(3332)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.1014
(3333)國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1113.6730
(3334)國泰新興市場基金(台幣)12/1119.60
(3335)國泰全球資源基金(台幣)12/117.67
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)12/1125.19
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1111.18
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/114.30
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)12/1124.07
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)12/110.88
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)12/110.39
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)12/110.76
美元
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)12/1114.73
美元
(DH05)國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/110.4711
美元
(DH06)國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/110.3592
美元
(DH07)國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1148.9634
日圓
(DH08)國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/112.6820
人民幣
(DH09)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.7441
美元
(DH10)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.6272
美元
(DH11)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1143.6714
日圓
(GA01)國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/110.3587
美元
(GA02)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.2623
美元
投資注意事項