國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(1L01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	11.0500
(2804)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	12.4196
(2805)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	11.0498
(2813)中國信託台灣活力基金	04/02	18.63
(2814)中國信託華盈貨幣市場基金	04/02	11.5201
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)	04/01	14.27
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)	04/01	12.69 美元
(FM02)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	11.3560 美元
(FM03)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.0704 美元
(FS01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.0705 美元

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