(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金09/0516.5016
(1205)富邦精準基金09/05178.07
(1206)富邦長紅基金09/05222.02
(1208)富邦高成長基金09/0582.86
(1209)富邦科技基金09/0590.81
(1210)富邦台灣心基金09/0576.93
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)09/049.65
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)09/049.77
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)09/0519.75
(1226)富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)09/0514.87
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.4380
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.4886
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/0410.9012
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/049.5656
(1253)富邦精銳中小基金A配息09/0548.81
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)09/0410.3542
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)09/047.5645
(1263)富邦富邦基金09/0527.09
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)09/0411.6079
(1265)富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0410.4091
(1266)富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/048.3449
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0411.2766
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/049.9662
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0430.1245
(1272)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/0410.0882
(1273)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/0410.0882
(4401)富邦上選基金-A類型09/05122.42
(4402)富邦小而美基金09/0553.65
(4403)富邦精選五虎基金09/05100.86
(4404)富邦高科技基金09/0547.93
(4405)富邦新台商基金09/05171.86
(4406)富邦首選基金09/0546.81
(4407)富邦貨幣市場基金09/0515.6323
(4425)富邦亞洲機會基金09/049.91
(4426)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0419.01
(4427)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/044.26
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0430.1243
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.4380
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.4886
(4604)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/0410.0881
(4605)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/0410.0882
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/048.71
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/043.84
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/0413.2946
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/049.0987
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)09/0413.1162
人民幣
(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.1200
人民幣
(DA07)富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/049.7851
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0410.7272
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/049.5238
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0432.0717
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)09/042.6463
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)09/041.9355
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.7546
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.7443
人民幣
(DA17)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8024
人民幣
(DA18)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8024
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/041.28
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/040.60
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/041.9165
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/041.3084
美元
(DC05)富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0410.1555
美元
(DC06)富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/048.1140
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.5863
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0411.0530
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0430.1771
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)09/040.3618
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)09/040.2949
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.4049
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.4880
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/0410.9317
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/049.6361
美元
(DC22)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8654
美元
(DC23)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8654
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0432.0702
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0430.1778
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.7546
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.7442
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0415.4050
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0412.4880
美元
(DT07)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8024
人民幣
(DT08)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8024
人民幣
(DT09)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8654
美元
(DT10)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)09/049.8654
美元
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