(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金04/0216.3954
(1205)富邦精準基金04/02132.88
(1206)富邦長紅基金04/02160.97
(1208)富邦高成長基金04/0268.35
(1209)富邦科技基金04/0265.84
(1210)富邦台灣心基金04/0263.63
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)04/0110.18
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)04/018.83
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息04/0217.31
(1226)富邦台灣高股息基金B配息04/0213.14
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0114.4766
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0112.1655
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.6814
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.5396
(1253)富邦精銳中小基金04/0234.89
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)04/0110.7122
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)04/017.9450
(1263)富邦富邦基金04/0225.70
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)04/0112.1898
(1265)富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.3010
(1266)富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.6602
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.9686
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.9364
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0124.3860
(4401)日盛上選基金-A類型04/0291.44
(4402)日盛小而美基金04/0236.06
(4403)日盛精選五虎基金04/0285.00
(4404)日盛高科技基金04/0233.44
(4405)日盛新台商基金04/02107.74
(4406)日盛首選基金04/0234.68
(4407)日盛貨幣市場基金04/0215.5302
(4425)日盛亞洲機會基金04/018.83
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0117.22
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.38
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0124.3859
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0114.4766
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0112.1655
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.50
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/013.85
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0113.0832
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.1383
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)04/0113.0558
人民幣
(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.1071
人民幣
(DA07)富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3576
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.8783
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.0035
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0124.4902
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/012.6155
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)04/011.9425
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.9358
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.7112
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/011.24
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/010.60
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/011.8717
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/011.3043
美元
(DC05)富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.4510
美元
(DC06)富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.9583
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.5102
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.3660
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0122.5947
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)04/010.3522
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)04/010.2915
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.3611
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.2515
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.8347
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/019.8128
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0124.4891
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0122.5953
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.9358
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.7112
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.3612
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.2515
美元
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