基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金
07/02
16.2123
(1205)富邦精準基金
07/02
146.02
(1206)富邦長紅基金
07/02
183.33
(1208)富邦高成長基金
07/02
74.43
(1209)富邦科技基金
07/02
72.56
(1210)富邦台灣心基金
07/02
69.84
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)
07/01
9.46
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)
06/28
8.86
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息
07/02
18.79
(1226)富邦台灣高股息基金B配息
07/02
15.17
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.8382
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.3614
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.9170
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.2998
(1253)富邦精銳中小基金
07/02
39.42
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
07/01
10.4030
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
07/01
7.8920
(1263)富邦富邦基金
07/02
29.37
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)
06/28
11.7480
(1265)富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
7.9807
(1266)富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
6.4119
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
11.5328
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.2258
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
27.9082
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
27.9081
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.8382
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.3614
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.21
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.91
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.7850
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.2496
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
06/28
12.8964
人民幣
(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
8.9829
人民幣
(DA07)富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
7.2660
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.4299
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.2922
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
28.6831
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
07/01
2.5579
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
07/01
1.9454
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.6180
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.1593
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
1.17
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
0.60
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
1.7871
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
1.2911
美元
(DC05)富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
7.3405
美元
(DC06)富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/28
5.8793
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.4031
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.9414
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
26.3747
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
07/01
0.3415
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
07/01
0.2893
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.9684
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.5952
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.3280
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.7447
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
28.6817
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
26.3753
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.6180
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.1593
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.9684
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.5952
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。