(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金12/1216.5668
(1205)富邦精準基金12/12221.99
(1206)富邦長紅基金12/12279.99
(1208)富邦高成長基金12/1291.97
(1209)富邦科技基金12/12110.31
(1210)富邦台灣心基金12/1285.82
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)12/119.90
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)12/1111.21
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)12/1221.75
(1226)富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)12/1216.25
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1117.3430
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.6111
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.0963
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/119.6012
(1253)富邦精銳中小基金A配息12/1261.09
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)12/1110.5882
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)12/117.6480
(1263)富邦富邦基金12/1234.32
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)12/1111.9735
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.4012
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.8355
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1138.5770
(1272)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.4527
(1273)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.4004
(4401)富邦上選基金-A類型12/12148.49
(4402)富邦小而美基金12/1263.77
(4403)富邦精選五虎基金12/12111.41
(4404)富邦高科技基金12/1258.26
(4405)富邦新台商基金12/12203.70
(4406)富邦首選基金12/1252.48
(4407)富邦貨幣市場基金12/1215.6964
(4425)富邦亞洲機會基金12/1110.92
(4426)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1120.89
(4427)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.23
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1138.5768
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1117.3430
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.6111
(4604)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.4527
(4605)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.4004
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/118.71
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/113.76
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1113.3634
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/118.9937
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)12/1113.1487
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.2667
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.8826
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1139.8395
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/112.6407
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)12/111.9052
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1117.1681
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.4716
人民幣
(DA17)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.8521
人民幣
(DA18)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.8070
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/111.29
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/110.59
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/111.9358
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/111.2997
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1114.7449
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.9363
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1137.9471
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)12/110.3659
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)12/110.2943
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1116.9936
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.3644
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.9267
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/119.5021
美元
(DC22)富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.0375
美元
(DC23)富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.9898
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1139.8376
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1137.9483
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1117.1681
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.4716
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1116.9937
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1113.3644
美元
(DT07)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.8521
人民幣
(DT08)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.8070
人民幣
(DT09)富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.0375
美元
(DT10)富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.9898
美元
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