(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金11/2116.3044
(1205)富邦精準基金11/21152.55
(1206)富邦長紅基金11/21182.91
(1208)富邦高成長基金11/2174.54
(1209)富邦科技基金11/2176.31
(1210)富邦台灣心基金11/2170.87
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)11/2110.41
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)11/218.82
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息11/2118.58
(1226)富邦台灣高股息基金B配息11/2114.82
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.9636
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.9652
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.1100
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.1668
(1253)富邦精銳中小基金11/2140.84
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2110.4736
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)11/217.8527
(1263)富邦富邦基金11/2129.33
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)11/2111.9253
(1265)富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.6017
(1266)富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/206.9055
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.8227
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.7002
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2127.3714
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2127.3713
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.9636
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.9652
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.40
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/213.89
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.8864
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1458
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)11/2112.9757
人民幣
(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.6038
人民幣
(DA07)富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.7629
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.8220
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8504
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2127.9389
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/212.5828
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)11/211.9389
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.6407
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.6850
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/211.22
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/210.60
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/211.8329
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/211.2983
美元
(DC05)富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.8968
美元
(DC06)富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/206.3192
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2010.5767
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.3163
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2125.8682
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)11/210.3474
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)11/210.2907
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.0869
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.2285
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.5110
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/219.6536
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2127.9376
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2125.8688
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.6407
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.6850
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.0869
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.2286
美元
投資注意事項