(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1202)富邦吉祥貨幣市場基金06/0316.4385
(1205)富邦精準基金06/03133.39
(1206)富邦長紅基金06/03163.11
(1208)富邦高成長基金06/0367.94
(1209)富邦科技基金06/0365.28
(1210)富邦台灣心基金06/0362.52
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)06/029.53
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)05/297.54
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息06/0316.98
(1226)富邦台灣高股息基金B配息06/0312.84
(1227)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0213.7179
(1228)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.3535
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0210.3574
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/029.2166
(1253)富邦精銳中小基金06/0336.05
(1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)06/029.8639
(1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)06/027.2733
(1263)富邦富邦基金06/0319.97
(1264)富邦中國貨幣市場基金(台幣)05/2911.2235
(1265)富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.2947
(1266)富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/295.8509
(1267)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.5428
(1268)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5554
(1271)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0224.8602
(4401)日盛上選基金-A類型06/0392.25
(4402)日盛小而美基金06/0338.80
(4403)日盛精選五虎基金06/0387.37
(4404)日盛高科技基金06/0334.50
(4405)日盛新台商基金06/03122.58
(4406)日盛首選基金06/0335.05
(4407)日盛貨幣市場基金06/0315.5709
(4425)日盛亞洲機會基金06/028.59
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0217.67
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/024.15
(4601)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0224.8601
(4602)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0213.7179
(4603)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.3535
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/028.41
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/023.77
人民幣
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0213.0026
人民幣
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.0088
人民幣
(DA05)富邦中國貨幣市場基金(人民幣)05/2913.0810
人民幣
(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.7753
人民幣
(DA07)富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.0875
人民幣
(DA08)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.4710
人民幣
(DA09)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/027.5260
人民幣
(DA10)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0227.3709
人民幣
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)06/022.5981
人民幣
(DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)06/021.9186
人民幣
(DA15)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0214.4772
人民幣
(DA16)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.9822
人民幣
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/021.23
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/020.59
美元
(DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/021.8640
美元
(DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/021.2884
美元
(DC05)富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.3123
美元
(DC06)富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/295.8451
美元
(DC07)富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/029.7160
美元
(DC08)富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/028.5405
美元
(DC13)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0225.4983
美元
(DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)06/020.3512
美元
(DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)06/020.2890
美元
(DC18)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0214.0153
美元
(DC19)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.6251
美元
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0210.6345
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/029.5016
美元
(DT01)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0227.3696
人民幣
(DT02)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0225.4989
美元
(DT03)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0214.4772
人民幣
(DT04)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.9822
人民幣
(DT05)富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0214.0154
美元
(DT06)富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0211.6251
美元
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