基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(3601)野村優質基金
07/02
150.68
(3602)野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.2559
(3603)野村成長基金
07/02
122.50
(3604)野村平衡基金
07/02
60.9100
(3605)野村e科技基金
07/02
70.94
(3607)野村中小基金
07/02
182.26
(3608)野村全球品牌基金(台幣)
07/01
53.89
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
28.68
(3610)野村鑫平衡組合基金
07/01
22.3100
(3611)野村鑫全球債券組合基金
07/01
13.7589
(3614)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
15.20
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
16.16
(3619)野村台灣運籌基金
07/02
127.17
(3620)野村積極成長基金
07/02
51.71
(3621)野村鴻利基金
07/02
66.3400
(3622)野村環球基金(台幣)
07/01
31.89
(3625)野村泰國基金
07/01
30.74
(3626)野村高科技基金
07/02
39.41
(3627)野村精選貨幣市場基金
07/02
12.4153
(3631)野村台灣高股息基金
07/02
73.52
(3632)野村鴻運基金
07/02
78.18
(3633)野村全球生技醫療基金
07/01
26.90
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
17.11
(3636)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.75
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.56
(3644)野村中國機會基金(台幣)
07/01
12.84
(3646)野村巴西基金
07/01
5.45
(3647)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
07/01
12.1079
(3648)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
07/01
6.4881
(3649)野村印度潛力基金
07/01
26.95
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.21
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
4.69
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.13
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
6.22
(3655)野村日本領先基金
07/01
15.14
(3656)野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.8510
(3657)野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.7744
(3658)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.9750
(3659)野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.4125
(3660)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.9437
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.30
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.27
(3663)野村貨幣市場基金
07/02
16.8523
(4901)野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.9849
(4902)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.6567
(4903)野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.9681
(4904)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.7907
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
07/01
14.33
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.30
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.26
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.75
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
6.47
美元
(DD03)野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.0237
美元
(DD04)野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.9224
美元
(DD05)野村環球基金(美元)
07/01
21.65
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.28
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
4.62
美元
(DD08)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.1808
美元
(DD09)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.6364
美元
(DD10)野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.0994
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)
07/01
12.51
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.75
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.78
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
13.19
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
6.62
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.17
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
5.05
人民幣
(DE05)野村環球基金(人民幣)
07/01
27.61
人民幣
(DE06)野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
13.5761
人民幣
(DE07)野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.8803
人民幣
(DE08)野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
10.8732
人民幣
(DE09)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
8.1480
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.98
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.99
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.89
澳幣
(DV01)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
10.0757
美元
(DV02)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.8205
人民幣
(DV03)野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.2675
美元
(DV04)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.9416
美元
(DV05)野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.9810
人民幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
07/01
12.55
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
9.75
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.78
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.99
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
7.86
澳幣
(DV11)野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7774
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。