(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2501)兆豐萬全基金07/0247.1400
(2502)兆豐全球基金07/0147.08
(2503)兆豐國民基金07/0245.26
(2505)兆豐第一基金07/0231.35
(2506)兆豐電子基金07/0273.75
(2509)兆豐生命科學基金07/0120.45
(2512)兆豐豐台灣基金07/0279.76
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)07/0119.25
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)07/019.01
(2515)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.8354
(2516)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/019.7134
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)07/0118.88
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)07/0115.16
人民幣
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)07/018.83
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)07/019.05
人民幣
(FK05)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.1078
美元
(FK06)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/019.0435
美元
(FK07)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0110.3422
人民幣
(FK08)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/018.7748
人民幣
(FK09)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0111.6413
南非幣
(FK10)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/018.8150
南非幣
投資注意事項