基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2501)兆豐萬全基金
07/02
47.1400
(2502)兆豐全球基金
07/01
47.08
(2503)兆豐國民基金
07/02
45.26
(2505)兆豐第一基金
07/02
31.35
(2506)兆豐電子基金
07/02
73.75
(2509)兆豐生命科學基金
07/01
20.45
(2512)兆豐豐台灣基金
07/02
79.76
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)
07/01
19.25
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)
07/01
9.01
(2515)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.8354
(2516)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.7134
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)
07/01
18.88
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)
07/01
15.16
人民幣
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)
07/01
8.83
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
07/01
9.05
人民幣
(FK05)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.1078
美元
(FK06)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.0435
美元
(FK07)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
10.3422
人民幣
(FK08)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.7748
人民幣
(FK09)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
11.6413
南非幣
(FK10)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.8150
南非幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。