(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2501)兆豐萬全基金04/0239.9100
(2502)兆豐全球基金04/0142.12
(2503)兆豐國民基金04/0238.32
(2505)兆豐第一基金04/0226.35
(2506)兆豐電子基金04/0265.96
(2509)兆豐生命科學基金04/0118.51
(2512)兆豐豐台灣基金04/0262.57
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)04/0120.71
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)04/0110.14
(2515)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.5783
(2516)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0110.1436
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)04/0119.91
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)04/0115.96
人民幣
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)04/019.75
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)04/0110.01
人民幣
(FK05)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0110.5689
美元
(FK06)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.2505
美元
(FK07)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0110.7874
人民幣
(FK08)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.8472
人民幣
(FK09)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0112.3765
南非幣
(FK10)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.8989
南非幣
投資注意事項