(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2501)兆豐萬全基金-A類型09/0543.6500
(2502)兆豐全球基金09/0449.44
(2503)兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金)09/0552.76
(2505)兆豐第一基金09/0531.09
(2506)兆豐電子基金09/0586.37
(2509)兆豐生命科學基金09/0417.79
(2512)兆豐豐台灣基金09/0590.75
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)09/0421.12
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)09/0411.57
(2515)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0410.9274
(2516)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/049.4380
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)09/0421.92
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)09/0417.26
人民幣
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)09/0412.01
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)09/0412.10
人民幣
(FK05)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0410.7744
美元
(FK06)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/049.3069
美元
(FK07)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0410.7917
人民幣
(FK08)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/048.7558
人民幣
(FK09)兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0412.5006
南非幣
(FK10)兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/048.6823
南非幣
投資注意事項