國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型	07/02	48.35
(2602)摩根台灣增長基金	07/02	99.38
(2603)摩根新興日本基金	07/01	33.83
(2604)摩根新興科技基金-一般型	07/02	146.17
(2605)摩根亞洲基金-一般型	07/01	69.16
(2606)摩根龍揚基金-累積型	06/28	37.39
(2607)摩根東方科技基金-累積型	07/01	48.00
(2608)摩根大歐洲基金-累積型	07/01	24.47
(2609)摩根中小基金	07/02	56.30
(2612)摩根平衡基金	07/02	54.3900
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	07/01	17.56
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	11.81
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)	06/28	14.22
(2617)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	06/28	12.8430
(2618)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	06/28	9.0091
(2619)摩根第一貨幣市場基金	07/02	15.5375
(2622)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)	07/01	12.8668
(2623)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	8.1592
(2624)摩根全球平衡基金	07/01	15.1739
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)	07/01	25.06
(2626)摩根東方內需機會基金	07/01	21.64
(2627)摩根絕對日本基金-累積型	07/01	17.03
(2628)摩根新興35基金-累積型	07/01	15.58
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	4.83
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	9.72
(2631)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)	07/01	11.3811
(2632)摩根中國亮點基金	06/28	11.39
(2633)摩根亞太高息平衡基金-累積型	07/01	15.1472
(2634)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/01	11.6902
(2635)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/01	8.0308
(2636)摩根新金磚五國基金	07/01	11.25
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	07/01	10.03
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	11.54 美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	11.86 人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)	06/28	10.62 美元
(DJ04)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	06/28	15.2309 人民幣
(DJ05)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	06/28	10.0616 人民幣
(DJ06)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	06/28	7.6845 美元
(DJ09)摩根多元入息成長基金-累積型(美元)	07/01	12.3314 美元
(DJ10)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	9.2682 美元
(DJ11)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	9.8585 人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	5.39 美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	8.97 美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	9.41 人民幣
(DJ15)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/01	8.0881 美元
(DJ16)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/01	8.5139 人民幣
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/01	6.09 人民幣

投資注意事項

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