(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1Q01)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.4600
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型12/1268.18
(2602)摩根台灣增長基金12/12118.64
(2603)摩根新興日本基金12/1137.69
(2604)摩根新興科技基金-一般型12/12220.14
(2605)摩根亞洲基金-一般型12/1181.40
(2606)摩根龍揚基金-累積型12/1149.72
(2607)摩根東方科技基金-累積型12/1161.38
(2608)摩根大歐洲基金-累積型12/1130.10
(2609)摩根中小基金12/1278.97
(2612)摩根平衡基金12/1269.7100
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)12/1119.41
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.09
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)12/1119.52
(2617)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1115.1620
(2618)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.9944
(2619)摩根第一貨幣市場基金12/1215.8300
(2622)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1114.1089
(2623)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.2414
(2624)摩根全球平衡基金12/1116.7238
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)12/1128.05
(2626)摩根東方內需機會基金12/1125.44
(2627)摩根絕對日本基金-累積型12/1121.43
(2628)摩根新興35基金-累積型12/1119.23
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.45
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.57
(2631)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)12/1111.8668
(2632)摩根中國亮點基金12/1115.12
(2633)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/1117.4143
(2634)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1114.4116
(2635)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.2977
(2636)摩根新金磚五國基金12/1113.59
(2637)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.4500
(2638)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.4600
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)12/1110.19
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.31
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.31
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)12/1115.12
美元
(DJ04)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1117.9976
人民幣
(DJ05)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.3521
人民幣
(DJ06)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.8605
美元
(DJ09)摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1114.1394
美元
(DJ10)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.7796
美元
(DJ11)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1110.0644
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.22
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.11
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.41
人民幣
(DJ15)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.8447
美元
(DJ16)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.1305
人民幣
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.77
人民幣
(DJ18)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.8200
美元
(DJ19)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.8200
美元
(DJ20)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.5100
人民幣
(DJ21)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.5300
人民幣
(FY01)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.8200
美元
(FY02)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/119.5300
人民幣
投資注意事項