基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(4401)日盛上選基金-A類型
07/02
108.78
(4402)日盛小而美基金
07/02
44.24
(4403)日盛精選五虎基金
07/02
103.90
(4404)日盛高科技基金
07/02
41.89
(4405)日盛新台商基金
07/02
132.58
(4406)日盛首選基金
07/02
41.52
(4407)日盛貨幣市場基金
07/02
15.3593
(4425)日盛亞洲機會基金
07/01
8.66
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
07/01
20.07
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。