(基金代碼)基金名稱日期淨值
(4401)日盛上選基金-A類型11/21106.60
(4402)日盛小而美基金11/2143.65
(4403)日盛精選五虎基金11/2196.93
(4404)日盛高科技基金11/2138.80
(4405)日盛新台商基金11/21124.55
(4406)日盛首選基金11/2138.98
(4407)日盛貨幣市場基金11/2115.4453
(4425)日盛亞洲機會基金11/208.14
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2019.08
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/204.42
投資注意事項