基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
07/02
93.65
(1003)PGIM保德信新興趨勢組合基金
07/01
12.2400
(1004)PGIM保德信全球資源基金
07/01
12.27
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金
07/01
17.34
(1006)PGIM保德信店頭市場基金
07/02
80.05
(1008)PGIM保德信科技島基金
07/02
69.10
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)
06/28
29.90
(1010)PGIM保德信中小型股基金
07/02
107.03
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金
07/01
30.00
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
07/02
17.57
(1014)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/02
59.1400
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
07/01
51.86
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
07/01
38.48
(1020)PGIM保德信亞太基金
07/01
29.11
(1022)PGIM保德信高成長基金
07/02
225.11
(1023)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
07/01
15.5798
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金
07/01
7.60
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
06/28
9.81
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
06/28
7.89
(1027)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.4999
(1028)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.2611
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.34
(1030)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.6212
(1031)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.4580
(1032)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.7600
(1033)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.8869
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
07/01
11.61
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
06/28
5.12
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.34
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)
06/15
11.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)
06/28
10.26
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
06/28
7.92
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
06/28
8.80
人民幣
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)
06/28
7.77
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
06/28
8.56
人民幣
(DQ07)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.9990
美元
(DQ08)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.5275
美元
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.63
美元
(DQ10)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.4535
美元
(DQ11)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.2845
美元
(DQ12)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.5295
南非幣
(DQ13)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.9710
南非幣
(DQ14)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.6627
人民幣
(DQ15)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.3134
美元
(DQ16)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.4521
美元
(DQ17)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.3474
人民幣
(DQ18)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.9266
人民幣
(DQ19)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.1323
南非幣
(DQ20)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.3594
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
07/01
14.83
美元
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
07/01
11.30
美元
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
06/28
4.87
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
06/28
4.61
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.63
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.90
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。