(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型04/0281.49
(1003)PGIM保德信新興趨勢組合基金04/0112.4700
(1004)PGIM保德信全球資源基金04/0112.80
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金04/0119.58
(1006)PGIM保德信店頭市場基金04/0266.20
(1008)PGIM保德信科技島基金04/0259.77
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)04/0131.35
(1010)PGIM保德信中小型股基金04/0299.25
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金04/0132.79
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型04/0215.99
(1014)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0254.3300
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/0147.90
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/0138.89
(1020)PGIM保德信亞太基金04/0129.65
(1022)PGIM保德信高成長基金04/02193.67
(1023)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)04/0115.8992
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金04/017.95
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)04/019.89
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)04/017.43
(1027)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.5949
(1028)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/287.0571
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.89
(1032)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.2424
(1033)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.0914
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)04/0110.72
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)04/015.17
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.89
(1N04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.43
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)04/0110.50
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)04/017.81
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)04/018.66
人民幣
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)04/017.15
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)04/017.86
人民幣
(DQ07)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.9588
美元
(DQ08)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/287.3409
美元
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.13
美元
(DQ15)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.7602
美元
(DQ16)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/017.6249
美元
(DQ17)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/018.6583
人民幣
(DQ18)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/016.8052
人民幣
(DQ19)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/019.7980
南非幣
(DQ20)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/017.4388
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)04/0113.43
美元
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)04/0110.23
美元
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)04/014.79
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)04/014.55
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.13
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.83
美元
投資注意事項