基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0911)第一金店頭市場基金
07/02
18.90
(0913)第一金小型精選基金
07/02
86.55
(0914)第一金電子基金
07/02
91.21
(0916)第一金亞洲科技基金
07/01
36.83
(0920)第一金中概平衡基金
07/02
59.9700
(0923)第一金全球不動產證券化基金A不配息
07/01
9.80
(0924)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
6.07
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)
07/01
47.11
(0927)第一金創新趨勢基金
07/02
52.92
(0928)第一金亞洲新興市場基金
07/01
16.21
(0980)第一金台灣貨幣市場基金
07/02
15.8474
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。