(基金代碼)基金名稱日期淨值
(1701)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1110.3200
(1703)聯博大利基金12/12114.07
(1704)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.3100
(1712)聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/115.1370
(1713)聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.3385
(1714)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.7200
(1715)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1117.6600
(1716)聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/115.3600
(1717)聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.0200
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.98
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/114.82
(1720)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1114.9600
(1721)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.6100
(1723)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/116.3700
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1117.97
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.79
(1726)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.5400
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)12/1116.53
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.14
(1A02)聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.1400
(1A03)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.3100
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.31
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.73
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.49
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.10
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.16
南非幣
(DG05)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1128.4500
人民幣
(DG06)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1114.3900
人民幣
(DG07)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1127.0900
美元
(DG08)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1114.9400
美元
(DG09)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1113.9800
澳幣
(DG10)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1113.4600
美元
(DG11)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1112.8800
人民幣
(DG12)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.3900
美元
(DG13)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.9300
人民幣
(DG14)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/119.1000
澳幣
(DG15)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1115.4200
美元
(DG16)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.3900
美元
(DG17)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.8500
人民幣
(DG18)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1119.6000
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1124.46
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.99
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.17
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)12/1124.68
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)12/1125.15
人民幣
(DG24)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1115.4900
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1118.72
人民幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1112.07
美元
(DY02)聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1113.3200
美元
(DY03)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1112.3900
美元
(DY04)聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.0600
人民幣
(DY05)聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.9000
澳幣
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.18
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.33
澳幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.08
美元
投資注意事項