基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(1701)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.7700
(1703)聯博大利基金
07/02
90.34
(1704)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.3300
(1712)聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
5.3209
(1713)聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
11.0486
(1714)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.2100
(1715)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
15.9400
(1716)聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
5.4300
(1717)聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.4900
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
11.16
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.07
(1720)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.8900
(1721)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.9800
(1723)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
6.3900
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
15.95
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.90
(1726)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
11.3500
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
06/28
12.67
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.56
(1A02)聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.1800
(1A03)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.3300
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
11.42
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.02
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.83
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.37
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.45
南非幣
(DG05)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
25.4900
人民幣
(DG06)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.4700
人民幣
(DG07)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
23.2600
美元
(DG08)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.8200
美元
(DG09)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.0300
澳幣
(DG10)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.6000
美元
(DG11)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.1700
人民幣
(DG12)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.2400
美元
(DG13)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
8.8700
人民幣
(DG14)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
9.0100
澳幣
(DG15)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
14.2700
美元
(DG16)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.1500
美元
(DG17)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
11.7400
人民幣
(DG18)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
16.8900
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
20.85
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
15.50
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
14.93
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)
06/28
18.22
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
06/28
19.20
人民幣
(DG24)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
14.3800
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
17.40
人民幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
12.52
美元
(DY02)聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
13.1100
美元
(DY03)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
12.1500
美元
(DY04)聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.9800
人民幣
(DY05)聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
07/01
10.8000
澳幣
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.63
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
10.73
澳幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/01
14.61
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。