基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0802)聯邦貨幣市場基金
07/02
13.6674
(0803)聯邦精選科技基金
07/02
35.14
(0805)聯邦中國龍基金
07/02
64.49
(0807)聯邦金鑽平衡基金
07/02
47.0288
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.19
(0809)聯邦優勢策略全球債券組合基金
07/01
14.6553
(0811)聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
7.5500
(0812)聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
9.4800
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
4.39
(0814)聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
21.5569
(0815)聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
19.2964
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.47
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
5.23
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
07/01
3.09
人民幣
(FL04)聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
20.3324
人民幣
(FL09)聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
8.5900
美元
(FL10)聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/01
6.8700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。