(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0401)元大多福基金04/0292.95
(0402)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)04/0259.6430
(0403)元大多多基金04/0234.12
(0404)元大卓越基金04/0266.40
(0405)元大店頭基金04/0217.46
(0406)元大高科技基金04/0233.69
(0407)元大經貿基金04/0255.41
(0408)元大新主流基金04/0248.30
(0422)元大新興亞洲基金04/0112.37
(0423)元大二○○一基金04/02128.39
(0424)元大全球ETF成長組合基金04/0115.2500
(0425)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)04/0119.0900
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0116.01
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/019.66
(0428)元大得利貨幣市場基金04/0217.0681
(0429)元大得寶貨幣市場基金04/0212.5684
(0430)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/277.0342
(0431)元大全球新興市場精選組合基金04/0114.7900
(0432)元大大中華價值指數基金(台幣)04/0121.1950
(0433)元大巴西指數基金04/015.9990
(0434)元大印尼指數基金03/277.7370
(0436)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)04/0226.44
(0437)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)04/0222.11
(0438)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0220.90
(0439)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0213.80
(0454)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/019.5600
(0455)元大亞太成長基金04/017.48
(0456)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)04/0217.94
(0457)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)04/0210.76
(0458)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)04/0115.4200
(0459)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)04/0110.42
(FN01)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/278.6414
人民幣
(FN03)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)04/0114.0570
美元
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)04/019.66
美元
(FN05)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)04/019.73
日圓
投資注意事項