(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0401)元大多福基金07/02111.75
(0402)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)07/0263.8450
(0403)元大多多基金07/0239.48
(0404)元大卓越基金07/0272.87
(0405)元大店頭基金07/0221.94
(0406)元大高科技基金07/0239.39
(0407)元大經貿基金07/0265.08
(0408)元大新主流基金07/0261.54
(0422)元大新興亞洲基金07/0114.02
(0423)元大二○○一基金07/02159.58
(0424)元大全球ETF成長組合基金07/0114.7900
(0425)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)07/0118.5800
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0115.36
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/019.42
(0428)元大得利貨幣市場基金07/0216.8797
(0429)元大得寶貨幣市場基金07/0212.4299
(0430)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/017.1758
(0431)元大全球新興市場精選組合基金07/0114.9100
(0432)元大大中華價值指數基金(台幣)06/2817.5680
(0433)元大巴西指數基金07/015.8890
(0434)元大印尼指數基金07/018.9750
(0436)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)07/0227.38
(0437)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)07/0223.33
(0438)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)07/0222.49
(0439)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)07/0216.13
(0454)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/018.5700
(0455)元大亞太成長基金07/017.85
(FN01)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/018.9177
人民幣
投資注意事項