基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0401)元大多福基金
07/02
111.75
(0402)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
07/02
63.8450
(0403)元大多多基金
07/02
39.48
(0404)元大卓越基金
07/02
72.87
(0405)元大店頭基金
07/02
21.94
(0406)元大高科技基金
07/02
39.39
(0407)元大經貿基金
07/02
65.08
(0408)元大新主流基金
07/02
61.54
(0422)元大新興亞洲基金
07/01
14.02
(0423)元大二○○一基金
07/02
159.58
(0424)元大全球ETF成長組合基金
07/01
14.7900
(0425)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
07/01
18.5800
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
15.36
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01
9.42
(0428)元大得利貨幣市場基金
07/02
16.8797
(0429)元大得寶貨幣市場基金
07/02
12.4299
(0430)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
7.1758
(0431)元大全球新興市場精選組合基金
07/01
14.9100
(0432)元大大中華價值指數基金(台幣)
06/28
17.5680
(0433)元大巴西指數基金
07/01
5.8890
(0434)元大印尼指數基金
07/01
8.9750
(0436)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
07/02
27.38
(0437)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
07/02
23.33
(0438)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
07/02
22.49
(0439)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
07/02
16.13
(0454)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/01
8.5700
(0455)元大亞太成長基金
07/01
7.85
(FN01)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
07/01
8.9177
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。