國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(0205)瀚亞外銷基金	04/02	89.03
(0208)瀚亞菁華基金	04/02	47.84
(0301)新光台灣富貴基金	04/02	60.04
(0316)新光大三通基金	04/02	51.60
(0401)元大多福基金	04/02	92.95
(0403)元大多多基金	04/02	34.12
(0404)元大卓越基金	04/02	66.40
(0407)元大經貿基金	04/02	55.41
(0408)元大新主流基金	04/02	48.30
(0423)元大二○○一基金	04/02	128.39
(0456)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	04/02	17.94
(0457)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	04/02	10.76
(0601)統一統信基金	04/02	82.35
(0602)統一全天候基金	04/02	263.63
(0603)統一黑馬基金	04/02	192.72
(0604)統一龍馬基金	04/02	164.78
(0610)統一經建基金	04/02	117.62
(0612)統一大滿貫基金	04/02	75.94
(0927)第一金創新趨勢基金	04/02	44.88
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型	04/02	81.49
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型	04/02	15.99
(1022)PGIM保德信高成長基金	04/02	193.67
(1102)景順潛力基金	04/02	56.99
(1103)景順主流基金	04/02	38.68
(1205)富邦精準基金	04/02	132.88
(1206)富邦長紅基金	04/02	160.97
(1208)富邦高成長基金	04/02	68.35
(1210)富邦台灣心基金	04/02	63.63
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息	04/02	17.31
(1226)富邦台灣高股息基金B配息	04/02	13.14
(1263)富邦富邦基金	04/02	25.70
(1703)聯博大利基金	04/02	79.30
(1801)復華復華基金	04/02	36.90
(1802)復華高成長基金	04/02	131.29
(1811)復華台灣好收益基金	04/02	8.99
(1812)復華全方位基金	04/02	59.77
(1913)台新主流基金	04/02	52.95
(1K04)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	04/02	27.98
(1K05)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	04/02	18.66
(1M04)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)	04/02	22.49
(1M05)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)	04/02	22.87
(2001)永豐永豐基金-A類型	04/02	52.66
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)	04/02	63.61
(2103)宏利台灣動力基金A類	04/02	70.58
(2407)匯豐台灣精典基金	04/02	47.75
(2411)匯豐龍鳳基金	04/02	107.92
(2413)匯豐成功基金	04/02	50.67
(2503)兆豐國民基金	04/02	38.32
(2505)兆豐第一基金	04/02	26.35
(2512)兆豐豐台灣基金	04/02	62.57
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型	04/02	40.06
(2602)摩根台灣增長基金	04/02	93.38
(2701)貝萊德寶利基金	04/02	60.80
(2903)群益馬拉松基金	04/02	192.19
(2905)群益長安基金	04/02	66.93
(2913)群益奧斯卡基金	04/02	56.14
(3101)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	04/02	89.37
(3120)安聯台灣智慧基金	04/02	119.39
(3201)柏瑞巨人基金	04/02	22.20
(3301)國泰國泰基金	04/02	57.71
(3309)國泰小龍基金(台幣)	04/02	33.21
(3601)野村優質基金	04/02	125.75
(3603)野村成長基金	04/02	102.76
(3619)野村台灣運籌基金	04/02	107.86
(3620)野村積極成長基金	04/02	43.91
(3632)野村鴻運基金	04/02	65.90
(3801)德銀遠東DWS台灣旗艦基金	04/02	44.82
(3901)凱基開創基金	04/02	63.62
(3908)凱基台灣精五門基金	04/02	55.40
(4002)華南永昌永昌基金	04/02	42.00
(4201)富蘭克林華美第一富基金	04/02	97.64
(4401)日盛上選基金-A類型	04/02	91.44
(4403)日盛精選五虎基金	04/02	85.00
(4406)日盛首選基金	04/02	34.68

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。