基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0205)瀚亞外銷基金
12/12
153.75
(0208)瀚亞菁華基金
12/12
86.08
(0301)新光台灣富貴基金
12/12
95.16
(0316)新光大三通基金
12/12
80.16
(0401)元大多福基金
12/12
171.56
(0403)元大多多基金
12/12
62.62
(0404)元大卓越基金
12/12
110.68
(0407)元大經貿基金
12/12
96.44
(0408)元大新主流基金
12/12
84.33
(0423)元大二○○一基金
12/12
220.92
(0456)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
12/12
22.58
(0457)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
12/12
13.19
(0601)統一統信基金
12/12
147.81
(0602)統一全天候基金
12/12
482.57
(0603)統一黑馬基金
12/12
341.47
(0604)統一龍馬基金
12/12
293.30
(0610)統一經建基金-A類型
12/12
221.24
(0612)統一大滿貫基金-A類型
12/12
131.84
(0927)第一金創新趨勢基金A類型(台幣)
12/12
78.77
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
12/12
137.40
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
12/12
19.14
(1022)PGIM保德信高成長基金-A類型
12/12
321.17
(1102)景順潛力基金
12/12
87.08
(1103)景順主流基金
12/12
54.94
(1205)富邦精準基金
12/12
221.99
(1206)富邦長紅基金
12/12
279.99
(1208)富邦高成長基金
12/12
91.97
(1210)富邦台灣心基金
12/12
85.82
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)
12/12
21.75
(1226)富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)
12/12
16.25
(1263)富邦富邦基金
12/12
34.32
(1703)聯博大利基金
12/12
114.07
(1801)復華復華基金
12/12
65.83
(1802)復華高成長基金
12/12
234.47
(1811)復華台灣好收益基金
12/12
13.81
(1812)復華全方位基金A類型
12/12
99.44
(1913)台新主流基金
12/12
93.59
(1K04)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
12/12
49.56
(1K05)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
12/12
32.02
(1M04)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
12/12
39.84
(1M05)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
12/12
39.16
(2001)永豐永豐基金-A類型
12/12
94.34
(2101)宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
12/12
89.13
(2103)宏利台灣動力基金A類
12/12
105.82
(2407)匯豐台灣精典基金
12/12
83.47
(2411)匯豐龍鳳基金
12/12
167.67
(2413)匯豐成功基金
12/12
50.40
(2503)兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金)
12/12
59.32
(2505)兆豐第一基金
12/12
36.19
(2512)兆豐豐台灣基金
12/12
111.94
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型
12/12
68.18
(2602)摩根台灣增長基金
12/12
118.64
(2701)貝萊德寶利基金
12/12
89.54
(2903)群益馬拉松基金
12/12
289.04
(2905)群益長安基金
12/12
114.19
(2913)群益奧斯卡基金
12/12
84.93
(3101)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
12/12
158.46
(3120)安聯台灣智慧基金
12/12
208.10
(3201)柏瑞巨人基金
12/12
38.12
(3301)國泰國泰基金
12/12
104.70
(3309)國泰小龍基金(台幣)
12/12
62.15
(3327)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
12/12
44.16
(3328)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
12/12
31.38
(3502)富達台灣成長基金
12/12
119.19
(3601)野村優質基金
12/12
229.25
(3603)野村成長基金
12/12
201.16
(3619)野村台灣運籌基金
12/12
217.43
(3620)野村積極成長基金
12/12
81.73
(3632)野村鴻運基金
12/12
133.22
(3801)德銀遠東DWS台灣旗艦基金
12/12
69.10
(3901)凱基開創基金
12/12
102.78
(3908)凱基台灣精五門基金A類型(台幣)
12/12
93.29
(4002)華南永昌永昌基金
12/12
64.52
(4201)富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣)
12/12
155.55
(4401)富邦上選基金-A類型
12/12
148.49
(4403)富邦精選五虎基金
12/12
111.41
(4406)富邦首選基金
12/12
52.48
投資注意事項
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