基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0205)瀚亞外銷基金
07/04
107.23
(0208)瀚亞菁華基金
07/04
63.17
(0301)新光台灣富貴基金
07/04
72.17
(0316)新光大三通基金
07/04
64.96
(0401)元大多福基金
07/04
114.25
(0403)元大多多基金
07/04
40.32
(0404)元大卓越基金
07/04
74.31
(0407)元大經貿基金
07/04
66.27
(0408)元大新主流基金
07/04
62.87
(0423)元大二○○一基金
07/04
163.49
(0601)統一統信基金
07/04
101.57
(0602)統一全天候基金
07/04
329.90
(0603)統一黑馬基金
07/04
232.10
(0604)統一龍馬基金
07/04
204.25
(0610)統一經建基金
07/04
145.24
(0612)統一大滿貫基金
07/04
90.43
(0927)第一金創新趨勢基金
07/04
54.03
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
07/04
95.76
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
07/04
17.92
(1022)PGIM保德信高成長基金
07/04
229.47
(1102)景順潛力基金
07/04
64.89
(1103)景順主流基金
07/04
44.57
(1205)富邦精準基金
07/04
148.36
(1206)富邦長紅基金
07/04
187.85
(1208)富邦高成長基金
07/04
75.33
(1210)富邦台灣心基金
07/04
70.68
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息
07/04
19.14
(1226)富邦台灣高股息基金B配息
07/04
15.45
(1263)富邦富邦基金
07/04
30.08
(1703)聯博大利基金
07/04
92.48
(1801)復華復華基金
07/04
44.64
(1802)復華高成長基金
07/04
172.26
(1811)復華台灣好收益基金
07/04
12.01
(1812)復華全方位基金
07/04
71.89
(1913)台新主流基金
07/04
60.26
(1K04)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
07/04
31.90
(1K05)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
07/04
22.33
(1M04)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
07/04
25.64
(1M05)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
07/04
27.44
(2001)永豐永豐基金-A類型
07/04
60.90
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類
07/04
72.90
(2103)宏利台灣動力基金A類
07/04
86.78
(2407)匯豐台灣精典基金
07/04
60.59
(2411)匯豐龍鳳基金
07/04
128.12
(2413)匯豐成功基金
07/04
57.30
(2503)兆豐國民基金
07/04
46.21
(2505)兆豐第一基金
07/04
31.96
(2512)兆豐豐台灣基金
07/04
82.04
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型
07/04
49.61
(2602)摩根台灣增長基金
07/04
101.72
(2701)貝萊德寶利基金
07/04
70.45
(2903)群益馬拉松基金
07/04
219.24
(2905)群益長安基金
07/04
75.13
(2913)群益奧斯卡基金
07/04
65.89
(3101)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
07/04
101.94
(3120)安聯台灣智慧基金
07/04
140.44
(3201)柏瑞巨人基金
07/04
27.31
(3301)國泰國泰基金
07/04
73.14
(3309)國泰小龍基金(台幣)
07/04
41.72
(3601)野村優質基金
07/04
154.14
(3603)野村成長基金
07/04
125.82
(3619)野村台灣運籌基金
07/04
130.39
(3620)野村積極成長基金
07/04
53.13
(3632)野村鴻運基金
07/04
80.14
(3801)德銀遠東DWS台灣旗艦基金
07/04
54.83
(3901)凱基開創基金
07/04
75.15
(3908)凱基台灣精五門基金
07/04
56.87
(4002)華南永昌永昌基金
07/04
52.88
(4201)富蘭克林華美第一富基金
07/04
116.80
(4401)日盛上選基金-A類型
07/04
109.93
(4403)日盛精選五虎基金
07/04
104.73
(4406)日盛首選基金
07/04
42.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。