國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(0205)瀚亞外銷基金	09/08	127.58
(0208)瀚亞菁華基金	09/08	67.30
(0301)新光台灣富貴基金	09/08	77.01
(0316)新光大三通基金	09/08	65.13
(0401)元大多福基金	09/08	137.68
(0403)元大多多基金	09/08	48.90
(0404)元大卓越基金	09/08	89.80
(0407)元大經貿基金	09/08	79.00
(0408)元大新主流基金	09/08	67.79
(0423)元大二○○一基金	09/08	178.49
(0456)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	09/08	19.99
(0457)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	09/08	11.77
(0601)統一統信基金	09/08	121.56
(0602)統一全天候基金	09/08	379.27
(0603)統一黑馬基金	09/08	277.61
(0604)統一龍馬基金	09/08	230.73
(0610)統一經建基金	09/08	176.28
(0612)統一大滿貫基金-A類型	09/08	106.96
(0927)第一金創新趨勢基金A類型(台幣)	09/08	64.49
(1002)PGIM保德信金滿意基金-A累積型	09/08	113.30
(1012)PGIM保德信新世紀基金-A累積型	09/08	16.99
(1022)PGIM保德信高成長基金-A類型	09/08	260.94
(1102)景順潛力基金	09/08	72.53
(1103)景順主流基金	09/08	48.19
(1205)富邦精準基金	09/08	179.23
(1206)富邦長紅基金	09/08	222.77
(1208)富邦高成長基金	09/08	83.70
(1210)富邦台灣心基金	09/08	77.71
(1225)富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)	09/08	19.91
(1226)富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)	09/08	15.00
(1263)富邦富邦基金	09/08	27.19
(1703)聯博大利基金	09/08	97.89
(1801)復華復華基金	09/08	53.66
(1802)復華高成長基金	09/08	188.26
(1811)復華台灣好收益基金	09/08	12.27
(1812)復華全方位基金	09/08	81.29
(1913)台新主流基金	09/08	78.99
(1K04)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	09/08	40.02
(1K05)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	09/08	26.15
(1M04)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)	09/08	32.17
(1M05)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)	09/08	31.99
(2001)永豐永豐基金-A類型	09/08	77.11
(2101)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)	09/08	76.16
(2103)宏利台灣動力基金A類	09/08	87.76
(2407)匯豐台灣精典基金	09/08	70.01
(2411)匯豐龍鳳基金	09/08	138.47
(2413)匯豐成功基金	09/08	51.09
(2503)兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金)	09/08	53.29
(2505)兆豐第一基金	09/08	31.12
(2512)兆豐豐台灣基金	09/08	91.06
(2601)摩根台灣金磚基金-累積型	09/08	58.04
(2602)摩根台灣增長基金	09/08	107.06
(2701)貝萊德寶利基金	09/08	80.26
(2903)群益馬拉松基金	09/08	243.87
(2905)群益長安基金	09/08	95.62
(2913)群益奧斯卡基金	09/08	71.19
(3101)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	09/08	124.82
(3120)安聯台灣智慧基金	09/08	165.37
(3201)柏瑞巨人基金	09/08	31.79
(3301)國泰國泰基金	09/08	88.18
(3309)國泰小龍基金(台幣)	09/08	50.59
(3327)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	09/08	38.38
(3328)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	09/08	27.74
(3502)富達台灣成長基金	09/08	97.46
(3601)野村優質基金	09/08	196.81
(3603)野村成長基金	09/08	160.52
(3619)野村台灣運籌基金	09/08	173.51
(3620)野村積極成長基金	09/08	68.98
(3632)野村鴻運基金	09/08	106.52
(3801)德銀遠東DWS台灣旗艦基金	09/08	58.22
(3901)凱基開創基金	09/08	88.94
(3908)凱基台灣精五門基金A類型(台幣)	09/08	78.53
(4002)華南永昌永昌基金	09/08	56.03
(4201)富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣)	09/08	129.94
(4401)富邦上選基金-A類型	09/08	123.63
(4403)富邦精選五虎基金	09/08	101.47
(4406)富邦首選基金	09/08	47.17

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。